Утверждена решением
Правления НП «СРО КК «Содействие»
(Протокол № 1 от 15.02.2016 г.)

Инвестиционная декларация Размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» на 31 декабря 2015 г.

По состоянию на 31 декабря 2015 года величина средств компенсационного фонда НП «СРО КК «Содействие» составила 31 651 476,45 рублей (в том числе 1 160 000,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей). Из них 8 547 328,08 руб. – средства компенсационного фонда на расчетном счете в ОАО «Смоленский банк» (27% от всего размера КФ, эти средства в настоящее время истребуются по суду); 12 250 000,00 рублей размещены в облигации федерального займа с постоянным купонным доходом №26210RMFS, №26211RMFS и №26209RMFS.

16 декабря 2015 года состоялась выплата купона по облигациям федерального займа с постоянным купонным доходом №26210RMFS (сокращенно ОФЗ 26210).

Расширенные данные по выплате купона на 16.12.2015 года:

Номер купона

6

Дата начала купонного периода

17.06.2015

Дата окончания купонного периода

16.12.2015

Дата выплаты купона

16.12.2015

Период, дней

182

Ставка, % год

6,80

Выплата на одну облигацию, RUB

33,91

Сумма зачисления на брокерский счет, RUB

28 145,30

Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 16.12.2015, RUB

526 763,48

На расчетном счете на 5.02.2016 г. в Отделении №8609 Сбербанка России г. Смоленске размещено 11 474 881,48 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в компенсационный фонд.

Часть проблемных средств, истребуемых у ОАО «Смоленский банк» на сумму 833 462,36 руб. выведена для дальнейшего учета за балансом. В случае, если в последующем удастся возместить эти средства, они будут восстановлены в балансовом учете. Если по результатам конкурсного производства эти средства будут утрачены, они будут списаны за счет дохода от инвестирования.     

Исходя из текущей стоимости компенсационного фонда в размере 31 651 476,45 рублей, максимальная сумма компенсационной выплаты одному участвующему в СРО кредитному кооперативу не может превышать 1 582 574 руб.

Директор
НП «СРО КК «Содействие»
М. Овчиян