Утверждена решением

Правления СРО «Содействие»

(Протокол № 4 от 11.05.2016 г.)

Инвестиционная декларация размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных
кооперативов «Содействие» на 31 марта 2016 г.

По состоянию на 31 марта 2016 г. года величина средств компенсационного фонда СРО «Содействие» составила 33 931 802,89 рублей (в том числе 1 172 000,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей, 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк», 1 290 140,60 рублей – доход от размещения средств Компенсационного фонда, 70 000,00 рублей – доход от уплаты штрафов членов СРО).

31 марта 2016 года 10 800 000,00 руб. переведены на брокерский счет для покупки Облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом. Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 01.04.2016 г. составляет 11 401 277,37 рублей.

1 апреля 2016 года часть средств брокерского счета инвестированы в облигации федерального займа с постоянным купонным доходом №26212RMFS (сокращенно ОФЗ 26212) со следующими параметрами:

Наименование

МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212

Данные госрегистрации

№26212RMFS от 17.01.2013, МинФин

Номинал

1000 RUB

Объем эмиссии, шт.

250 000 000

Объем в обращении, шт.

241 072 412

Период обращения, дней

5474

Дата начала размещения

23.01.2013

Дата погашения

19.01.2028

Периодичность выплат в год

2

Текущий купон (всего)

7 (30)

Дата выплаты купона

03.08.2016

Размер купона, % годовых

7,05

НКД

16,03 RUB

Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 04.04.2016, RUB

498,75

Покупка данной группы бумаги ОФЗ 26212 состоялась 01.04.2016 г., площадка ТС=ФБ ММВБ, номер сделки в ТС № 2580388128 и № 2580406987 (2 сделки), количество 12 989 штук, цена покупки в % от номинала 86,41 на сумму 4 381,12 рублей и 86,56 на сумму 11 396 397,50 рублей (что составляет 33,6% от общей величины компенсационного фонда на 31.03.2016 г., в т.ч. 11 243 270,90 руб. - облигации, НКД = 153 010,42 руб., комиссия брокера = 3 372,98 руб., комиссия ТС = 1 124,32 рублей).

24 февраля 2016 года состоялась выплата купона по облигациям федерального займа с постоянным купонным доходом №26215MFS (сокращенно ОФЗ 26215).

Расширенные данные по выплате купона:

Номер купона

5

Дата начала купонного периода

26.08.2015

Дата окончания купонного периода

24.02.2016

Дата выплаты купона

24.02.2016

Период, дней

182

Ставка, % год

7,00

Выплата на одну облигацию, RUB

34,90

Сумма зачисления на брокерский счет, RUB

102 920,10

Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 24.02.2016, RUB

601 277,37

На расчетном счете на 25.04.2016 г. в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России размещено 3 027 938,01 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в компенсационный фонд.

Исходя из текущей стоимости компенсационного фонда в размере 33 931 802,89 рублей на 31.03.2016 г., максимальная сумма компенсационной выплаты одному участвующему в СРО кредитному кооперативу не может превышать 1 696 590,14 руб.

Директор

СРО «Содействие»                                                                                                     М. Овчиян