Инвестиционная декларация размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» на 30 сентября 2016 г.

По состоянию на 30 сентября 2016 г. года величина средств компенсационного фонда СРО «Содействие» составила 48 448 045,52 рублей (в том числе 1 205 000,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей, 40 576 573,24 руб. – Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк», 130 000,00 руб. – доход от уплаченных штрафов членами СРО). Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 2 422 402,28 руб.

Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:

Облигации субъектов РФ

Количество

Рыночная цена

Рыночная стоимость

KEM34001, Кемеровская область, 34001 MT 28/11/2018

233.0000

732.9000

172,140.40

NJG34009, Нижегородская область, 34009 MT 26/08/2020

5,000.0000

676.9000

3,417,650.00

VLO35005, Волгоградская область, 35005 MT 13/07/2019

2,550.0000

699.4400

1,791,094.50

VRO34005, Воронежская область, 34005 MT 17/12/2017

18,472.0000

195.0600

3,614,970.40

Итого Облигации субъектов РФ:

8,995,855.30

Корпоративные  облигации

AVTOBAN-F1, АВТОБАН-Финанс АО, 01 MT 24/06/2021

1,750.0000

1,026.1000

1,857,432.50

EVRKHOL1P1R, ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R MT 23/0

3,350.0000

1,055.9000

3,540,749.00

LSR-BO-01, ПАО "Группа ЛСР", БО-001P-01 MT 22/09/202

1,700.0000

1,010.0000

1,718,003.00

PIKBO7, ПАО "Группа Компаний ПИК", БО-07 MT 24/07/20

2,300.0000

1,001.8000

2,350,025.00

PKT-03, ПКТ, 03 MT 18/03/2026

3,400.0000

1,036.5000

3,526,412.00

RSG-FINB06, РСГ - Финанс, БО-06 MT 22/08/2019

1,000.0000

1,002.6000

1,016,900.00

RUSFINAN14, Русфинанс Банк, 14 MT 02/10/2019

1,750.0000

1,016.7000

1,872,570.00

TELKHOLPBO1, ЭР-Телеком Холдинг АО, ПБО-01 MT 03/

2,500.0000

1,036.2000

2,665,600.00

TRANSKONTB2, ПАО "ТрансКонтейнер", БО-02 MT 16/09/

510.0000

1,000.7000

511,407.60

Итого Корпоративные облигации:

19,059,099.1010

Государственные облигации

29006, SU29006RMFS2 MT 29/01/2025

5,603.0000

1,053.3560

5,995,131.56

29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020

5,793.0000

1,032.2040

6,087,249.64

Итого Государственные облигации:

12,082,381.20

Денежные средства

 

Денежные средства, RUR

439,237.6400

1.0000

439,237.64

Итого Денежные средства:

439,237.64

Общий итог

40,576,573.24

На расчетном счете на 07.11.2016 г. в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России размещено 1 220 366,06 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в Компенсационный фонд.

Директор

СРО «Содействие»                                   М. Овчиян