Инвестиционная декларация размещения средств компенсационного фонда на 31.12.2016

Утверждена решением

Правления СРО «Содействие»

(Протокол № 2 от 16.02.2017 г.)

По состоянию на 31 декабря 2016 г. года величина средств компенсационного фонда СРО «Содействие» составила 51 211 693,03 рублей (в том числе 1 217 000,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей, 41 788 414,57 руб. – Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк», 176 000,00 руб. – доход от уплаченных штрафов членами СРО). Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 2 560 584,65 руб.

Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:

Облигации субъектов РФ

 

Количество

Рыночная цена

Рыночная

стоимость

% рыночной стоимости

KEM34001, Кемеровская область, 34001 MT 28/11/2018

233.0000

735.3000

172 739.21

0.41

NJG34009, Нижегородская область, 34009 MT 26/08/2020

5 000.0000

686.2800

3 542 800.00

8.48

VLO35005, Волгоградская область, 35005 MT 13/07/2019

2 550.0000

703.7800

1 802 671.50

4.31

VRO34005, Воронежская область, 34005 MT 17/12/2017

18 472.0000

196.0800

3 632 888.24

8.69

Итого Облигации субъектов РФ:

9 151 098.95

21.90

Корпоративные  облигации

AKRON-B1P1, ПАО "Акрон", 001Р-01 MT 24/09/2026

420.0000

1 002.0000

430 290.00

1.03

AVTOBAN-F1, АВТОБАН-Финанс АО, 01 MT 24/06/2021

1 750.0000

1 029.4000

1 802 797.50

4.31

EVRKHOL1P1R, ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R MT 23/0

2 200.0000

1 057.9000

2 399 518.00

5.74

LSR-BO-01, ПАО "Группа ЛСР", БО-001P-01 MT 22/09/202

1 700.0000

1 008.5000

1 715 946.00

4.11

PIKBO7, ПАО "Группа Компаний ПИК", БО-07 MT 24/07/20

2 300.0000

1 025.0000

2 478 733.00

5.93

PIONER01, АО "ГК"Пионер", 001Р-01 MT 29/10/2019

1 200.0000

1 000.9000

1 228 692.00

2.94

PKT-03, ПКТ, 03 MT 18/03/2026

3 400.0000

1 039.5000

3 643 746.00

8.72

RSG-FINB06, РСГ - Финанс, БО-06 MT 22/08/2019

1 000.0000

1 005.2000

1 056 050.00

2.53

SUEK-FIN01R, ООО "СУЭК-Финанс", 001P-01R MT 23/10/2

1 700.0000

1 000.2000

1 732 623.00

4.15

TELKHOLPBO1, ЭР-Телеком Холдинг АО, ПБО-01 MT 03/

2 500.0000

1 032.8000

2 737 450.00

6.55

TRANSKONTB2, ПАО "ТрансКонтейнер", БО-02 MT 16/09/

510.0000

999.2000

522 724.50

1.25

Итого Корпоративные облигации:

19 748 570.00

47.26

Государственные облигации

29006, SU29006RMFS2 MT 29/01/2025

5 603.0000

1 073.2940

6 274 878.14

15.02

29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020

5 793.0000

1 035.2710

6 275 852.34

15.02

Итого Государственные облигации:

12 550 730.48

30.03

Денежные средства

Денежные средства, RUR

338 015.1400

1.0000

338 015.14

0.81

Итого Денежные средства:

338 015.14

0.81

Общий итог:

41 788 414.57

100,00

На расчетном счете на 09.02.2017 г. в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России размещено 1 928 623,00 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в Компенсационный фонд.