Корректировочная инвестиционная декларация размещения средств компенсационного фонда на 30.06.2016

Утверждена решением

Правления СРО «Содействие»

(Протокол №8 от 18.08.2016 г.)

С изменениями утвержденными решением

Правления СРО «Содействие»

(протокол №2 от 16.02.2017 г.

По состоянию на 30 июня 2016 г. года величина средств компенсационного фонда СРО «Содействие» составила 40 524 339,59 рублей (в том числе 1 184 000,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей, 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк», 1 318 285,90 рублей – доход от размещения средств Компенсационного фонда, 93 000,00 рублей – доход от уплаты штрафов членов СРО).

15 июня 2016 года состоялась выплата купона по облигациям федерального займа с постоянным купонным доходом №26210MFS (сокращенно ОФЗ 26210).

Расширенные данные по выплате купона:

Номер купона

7

Дата начала купонного периода

16.12.2015

Дата окончания купонного периода

15.06.2016

Дата выплаты купона

15.06.2016

Период, дней

182

Ставка, % год

6,80

Выплата на одну облигацию, RUB

33,91

Сумма зачисления на брокерский счет, RUB

28 145,30

Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 15.06.2016, RUB

28 644,05

На расчетном счете на 09.08.2016 г. в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России размещено 6 513 263,68 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в Компенсационный фонд.

Исходя из текущей стоимости компенсационного фонда в размере 40 524 339,59 рублей на 30.06.2016 г., максимальная сумма компенсационной выплаты одному участвующему в СРО кредитному кооперативу не может превышать 2 026 216,98 руб.