Корректировочная инвестиционная декларация размещения средств компенсационного фонда на 30.09.2016

Утверждена решением

Правления СРО «Содействие»

(Протокол №11 от 08.11.2016 г.)

С изменениями утвержденными решением

Правления СРО «Содействие»

(протокол №2 от 16.02.2017 г.

По состоянию на 30 сентября 2016 г. года величина средств компенсационного фонда СРО «Содействие» составила 49 653 045,52 рублей (в том числе 1 205 000,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей, 40 576 573,24 руб. – Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк», 130 000,00 руб. – доход от уплаченных штрафов членами СРО). Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 2 482 652,28 руб.

Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:

Облигации субъектов РФ

Количество

Рыночная цена

Рыночная стоимость

KEM34001, Кемеровская область, 34001 MT 28/11/2018

233.0000

732.9000

172,140.40

NJG34009, Нижегородская область, 34009 MT 26/08/2020

5,000.0000

676.9000

3,417,650.00

VLO35005, Волгоградская область, 35005 MT 13/07/2019

2,550.0000

699.4400

1,791,094.50

VRO34005, Воронежская область, 34005 MT 17/12/2017

18,472.0000

195.0600

3,614,970.40

Итого Облигации субъектов РФ:

8,995,855.30

Корпоративные  облигации

AVTOBAN-F1, АВТОБАН-Финанс АО, 01 MT 24/06/2021

1,750.0000

1,026.1000

1,857,432.50

EVRKHOL1P1R, ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R MT 23/0

3,350.0000

1,055.9000

3,540,749.00

LSR-BO-01, ПАО "Группа ЛСР", БО-001P-01 MT 22/09/202

1,700.0000

1,010.0000

1,718,003.00

PIKBO7, ПАО "Группа Компаний ПИК", БО-07 MT 24/07/20

2,300.0000

1,001.8000

2,350,025.00

PKT-03, ПКТ, 03 MT 18/03/2026

3,400.0000

1,036.5000

3,526,412.00

RSG-FINB06, РСГ - Финанс, БО-06 MT 22/08/2019

1,000.0000

1,002.6000

1,016,900.00

RUSFINAN14, Русфинанс Банк, 14 MT 02/10/2019

1,750.0000

1,016.7000

1,872,570.00

TELKHOLPBO1, ЭР-Телеком Холдинг АО, ПБО-01 MT 03/

2,500.0000

1,036.2000

2,665,600.00

TRANSKONTB2, ПАО "ТрансКонтейнер", БО-02 MT 16/09/

510.0000

1,000.7000

511,407.60

Итого Корпоративные облигации:

19,059,099.1010

Государственные облигации

 

29006, SU29006RMFS2 MT 29/01/2025

5,603.0000

1,053.3560

5,995,131.56

29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020

5,793.0000

1,032.2040

6,087,249.64

Итого Государственные облигации:

12,082,381.20

Денежные средства

Денежные средства, RUR

439,237.6400

1.0000

439,237.64

Итого Денежные средства:

439,237.64

Общий итог

40,576,573.24

На расчетном счете на 07.11.2016 г. в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России размещено 1 220 366,06 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в Компенсационный фонд.