Корректировочная инвестиционная декларация размещения средств компенсационного фонда на 30.09.2016
Утверждена решением
Правления СРО «Содействие»
(Протокол №11 от 08.11.2016 г.)
С изменениями утвержденными решением
Правления СРО «Содействие»
(протокол №2 от 16.02.2017 г.
По состоянию на 30 сентября 2016 г. года величина средств компенсационного фонда СРО «Содействие» составила 49 653 045,52 рублей (в том числе 1 205 000,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей, 40 576 573,24 руб. – Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк», 130 000,00 руб. – доход от уплаченных штрафов членами СРО). Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 2 482 652,28 руб.
Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:
|
Облигации субъектов РФ |
Количество |
Рыночная цена |
Рыночная стоимость |
|
KEM34001, Кемеровская область, 34001 MT 28/11/2018 |
233.0000 |
732.9000 |
172,140.40 |
|
NJG34009, Нижегородская область, 34009 MT 26/08/2020 |
5,000.0000 |
676.9000 |
3,417,650.00 |
|
VLO35005, Волгоградская область, 35005 MT 13/07/2019 |
2,550.0000 |
699.4400 |
1,791,094.50 |
|
VRO34005, Воронежская область, 34005 MT 17/12/2017 |
18,472.0000 |
195.0600 |
3,614,970.40 |
|
Итого Облигации субъектов РФ: |
8,995,855.30 |
||
Корпоративные облигации
|
AVTOBAN-F1, АВТОБАН-Финанс АО, 01 MT 24/06/2021 |
1,750.0000 |
1,026.1000 |
1,857,432.50 |
|
EVRKHOL1P1R, ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R MT 23/0 |
3,350.0000 |
1,055.9000 |
3,540,749.00 |
|
LSR-BO-01, ПАО "Группа ЛСР", БО-001P-01 MT 22/09/202 |
1,700.0000 |
1,010.0000 |
1,718,003.00 |
|
PIKBO7, ПАО "Группа Компаний ПИК", БО-07 MT 24/07/20 |
2,300.0000 |
1,001.8000 |
2,350,025.00 |
|
PKT-03, ПКТ, 03 MT 18/03/2026 |
3,400.0000 |
1,036.5000 |
3,526,412.00 |
|
RSG-FINB06, РСГ - Финанс, БО-06 MT 22/08/2019 |
1,000.0000 |
1,002.6000 |
1,016,900.00 |
|
RUSFINAN14, Русфинанс Банк, 14 MT 02/10/2019 |
1,750.0000 |
1,016.7000 |
1,872,570.00 |
|
TELKHOLPBO1, ЭР-Телеком Холдинг АО, ПБО-01 MT 03/ |
2,500.0000 |
1,036.2000 |
2,665,600.00 |
|
TRANSKONTB2, ПАО "ТрансКонтейнер", БО-02 MT 16/09/ |
510.0000 |
1,000.7000 |
511,407.60 |
|
Итого Корпоративные облигации: |
19,059,099.1010 |
||
Государственные облигации
|
29006, SU29006RMFS2 MT 29/01/2025 |
5,603.0000 |
1,053.3560 |
5,995,131.56 |
|
29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020 |
5,793.0000 |
1,032.2040 |
6,087,249.64 |
|
Итого Государственные облигации: |
12,082,381.20 |
||
Денежные средства
|
Денежные средства, RUR |
439,237.6400 |
1.0000 |
439,237.64 |
|
Итого Денежные средства: |
439,237.64 |
||
|
Общий итог |
40,576,573.24 |
||
На расчетном счете на 07.11.2016 г. в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России размещено 1 220 366,06 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в Компенсационный фонд.
