Утверждена решением

Правления СРО «Содействие»

(Протокол № 4 от 18.04.2017 г.)

Инвестиционная декларация размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» на 31 марта 2017 г.

По состоянию на 31 марта 2017 г. года величина средств компенсационного фонда СРО «Содействие» составила 52 880 884,85 рублей (в том числе 1 291 217,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей, 41 961 084,78 руб. – Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк», 212 000,00 руб. – доход от уплаченных штрафов членами СРО). Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 2 644 044,25 руб.

Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:

Облигации субъектов РФ

 

Количество

Рыночная цена

Рыночная

стоимость

% рыночной стоимости

KEM34001, Кемеровская область, 34001 MT 28/11/2018

233.0000

740.4750

175 121.64

0.42

NJG34009, Нижегородская область, 34009 MT 26/08/2020

5 000.0000

682.9900

3 551 900.00

8.46

VLO35005, Волгоградская область, 35005 MT 13/07/2019

2 550.0000

708.2600

1 829 115.00

4.36

VRO34005, Воронежская область, 34005 MT 17/12/2017

18 472.0000

196.9000

3 667 430.88

8.74

Итого Облигации субъектов РФ:

9 223 567.52

21.98

Корпоративные  облигации

AKRON-B1P1, ПАО "Акрон", 001Р-01 MT 24/09/2026

420.0000

1 003.3000

434 133.00

1.03

AVTOBAN-F1, АВТОБАН-Финанс АО, 01 MT 24/06/2021

1 750.0000

1 029.4000

1 822 922.50

4.34

EVRKHOL1P1R, ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R MT 23/0

2 200.0000

1 064.9000

2 347 710.00

5.81

LSR-BO-01, ПАО "Группа ЛСР", БО-001P-01 MT 22/09/202

1 700.0000

1 011.7000

1 736 414.00

4.14

PIKBO7, ПАО "Группа Компаний ПИК", БО-07 MT 24/07/20

2 300.0000

1 019.8000

2 491 360.00

5.94

PIONER01, АО "ГК"Пионер", 001Р-01 MT 29/10/2019

1 200.0000

1 000.9000

1 241 424.00

2.96

PKT-03, ПКТ, 03 MT 18/03/2026

3 400.0000

1 039.1000

3 677 338.00

8.76

RSG-FINB06, РСГ - Финанс, БО-06 MT 22/08/2019

1 000.0000

1 002.0000

1 064 770.00

2.54

SUEK-FIN01R, ООО "СУЭК-Финанс", 001P-01R MT 23/10/2

1 700.0000

1 011.1000

1 765 824.00

4.21

TELKHOLPBO1, ЭР-Телеком Холдинг АО, ПБО-01 MT 03/

2 500.0000

1 030.0000

2 597 700.00

6.19

TRANSKONTB2, ПАО "ТрансКонтейнер", БО-02 MT 16/09/

510.0000

1 002 2000

528 196.80

1.26

Итого Корпоративные облигации:

19 797 792.30

47.18

Государственные облигации

29006, SU29006RMFS2 MT 29/01/2025

5 603.0000

1 070.1070

6 311 874.75

15.04

29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020

5 793.0000

1 033.4720

6 321 159.40

15.06

Итого Государственные облигации:

12 633 034.15

30.11

Денежные средства

Денежные средства, RUR

306 690.8100

1.0000

306 690.81

0.73

Итого Денежные средства:

306 690.81

0.73

Общий итог:

41 961 084.78

100,00

На расчетном счете на 05.04.2017 г. в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России размещено 510 283,76 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в Компенсационный фонд.