Утверждена решением

Правления СРО «Содействие»

(Протокол № 2 от 16.02.2017 г.)

Инвестиционная декларация размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» на 30 июня 2017 г.

По состоянию на 30 июня 2017 г. года величина средств компенсационного фонда СРО «Содействие» составила 60 028 940,17 рублей (в том числе 1 291 217,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей, 51 043 567,96 руб. – Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк», 253 000,00 руб. – доход от уплаченных штрафов членами СРО). Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 3  001 447 ,01 руб.

Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:

Облигации субъектов РФ

 

Количество

Рыночная цена

Рыночная

стоимость

% рыночной стоимости

KEM34001, Кемеровская область, 34001 MT 28/11/2018

233.0000

744.6750

174,883.98

0,34

NJG34009, Нижегородская область, 34009 MT 26/08/2020

5 000.0000

544,4450

2,799,325.00

5,48

VLO35005, Волгоградская область, 35005 MT 13/07/2019

5,048.0000

559,1850

2,834,174.36

5,55

VRO34005, Воронежская  область, 34005 MT 17/12/2017

18 472.0000

98,8700

1,830,390.48

3,59

BELGOROD14 Белгородская область,35008МТ 21/06/202

3,264.0000

566.4450

1,850,965,44

3,63

KOMI-12ОВ, Республика Коми,35012 МТ 23/06/2021

951.0000

904.8250

903,711.53

1.77

KRASNODAR5. Краснодарский край, 34005 МТ 27/11/2018

1,299.0000

871.2500

1,143,756.51

2,24

RSY.35005.Минфин Республики Саха(Якутия),35005 МТ

1,431.0000

500.0000

727,420.23

1,43

SAM35010. Самарская область 35010 МТ 01/07/2021

1,083.0000

714.0000

790,914.90

1.55

STAVRKRAY3.Ставропольский край,35003 МТ 07/11/202

2,289.0000

1,071.5000

2,484,617.94

4.87

Итого Облигации субъектов РФ:

15,540,160.37

30.44

Корпоративные облигации

 

 

AVTOBAN-F1, АВТОБАН-Финанс АО, 01 MT 24/06/2021

1 750.0000

1 035.1000

1 812 090.50

3.55

EVRKHOL1P1R, ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R MT 23/0

2 200.0000

1,100.8000

2 493 150.00

4.88

LENTABO001.ООО «Лента»,БО-001Р-01 МТ 26/05/2020

1.350,0000

1,002.5000

1.363,351.50

2.67

LSR-BO-01, ПАО "Группа ЛСР", БО-001P-01 MT 22/09/202

1 700.0000

1 045.4000

1 778 183.00

3.48

PIKBO7, ПАО "Группа Компаний ПИК", БО-07 MT 24/07/20

2 300.0000

1 031.3000

2 492 418.00

4.88

PIONER01, АО "ГК"Пионер", 001Р-01 MT 29/10/2019

1 200.0000

1 001.9000

1 229 436.00

2.41

PKT-03, ПКТ, 03 MT 18/03/2026

3 400.0000

1 082.5000

3 788 790.00

7.42

RSG-FINB06, РСГ - Финанс, БО-06 MT 22/08/2019

1 000.0000

1 000.0000

1 050 450.00

2.06

SUEK-FIN01R, ООО "СУЭК-Финанс", 001P-01R MT 23/10/2

1 700.0000

1 039.8000

1 799 450.00

3.53

TELKHOLPBO1, ЭР-Телеком Холдинг АО, ПБО-01 MT 03/

2 500.0000

1 000.5000

2 655 825.00

5.20

Итого Корпоративные облигации:

20,463,143.50

40.09

           

Государственные облигации

29006, SU29006RMFS2 MT 29/01/2025

5 603.0000

2600

6 358 788.67

12.46

29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020

5 793.0000

1 046.4720

6 325 376.70

12.39

Итого Государственные облигации:

12 684 165.37

24.85

 

Денежные средства, RUR

2,356,098.7200

1.0000

2,356,098.72

4.62

Итого Денежные средства:

2,356,098.72

4.62

Общий итог:

51 043 567.96

100,00

На расчетном счете на 31.06.2017 г. в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России размещено 558 013,58 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в Компенсационный фонд.