Информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда на 31.03.2017

По состоянию на 31 марта 2017 г. стоимость Компенсационного фонда СРО «Содействие» составляет 50 946 456,99 руб., в том числе:

  1. 41 961 084,78 руб. – Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:

Облигации субъектов РФ

 

Количество

Рыночная цена

Рыночная

стоимость

% рыночной стоимости

KEM34001, Кемеровская область, 34001 MT 28/11/2018

233.0000

740.4750

175 121.64

0.42

NJG34009, Нижегородская область, 34009 MT 26/08/2020

5 000.0000

682.9900

3 551 900.00

8.46

VLO35005, Волгоградская область, 35005 MT 13/07/2019

2 550.0000

708.2600

1 829 115.00

4.36

VRO34005, Воронежская область, 34005 MT 17/12/2017

18 472.0000

196.9000

3 667 430.88

8.74

Итого Облигации субъектов РФ:

9 223 567.52

21.98

Корпоративные  облигации

AKRON-B1P1, ПАО "Акрон", 001Р-01 MT 24/09/2026

420.0000

1 003.3000

434 133.00

1.03

AVTOBAN-F1, АВТОБАН-Финанс АО, 01 MT 24/06/2021

1 750.0000

1 029.4000

1 822 922.50

4.34

EVRKHOL1P1R, ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R MT 23/0

2 200.0000

1 064.9000

2 347 710.00

5.81

LSR-BO-01, ПАО "Группа ЛСР", БО-001P-01 MT 22/09/202

1 700.0000

1 011.7000

1 736 414.00

4.14

PIKBO7, ПАО "Группа Компаний ПИК", БО-07 MT 24/07/20

2 300.0000

1 019.8000

2 491 360.00

5.94

PIONER01, АО "ГК"Пионер", 001Р-01 MT 29/10/2019

1 200.0000

1 000.9000

1 241 424.00

2.96

PKT-03, ПКТ, 03 MT 18/03/2026

3 400.0000

1 039.1000

3 677 338.00

8.76

RSG-FINB06, РСГ - Финанс, БО-06 MT 22/08/2019

1 000.0000

1 002.0000

1 064 770.00

2.54

SUEK-FIN01R, ООО "СУЭК-Финанс", 001P-01R MT 23/10/2

1 700.0000

1 011.1000

1 765 824.00

4.21

TELKHOLPBO1, ЭР-Телеком Холдинг АО, ПБО-01 MT 03/

2 500.0000

1 030.0000

2 597 700.00

6.19

TRANSKONTB2, ПАО "ТрансКонтейнер", БО-02 MT 16/09/

510.0000

1 002 2000

528 196.80

1.26

Итого Корпоративные облигации:

19 797 792.30

47.18

Государственные облигации

29006, SU29006RMFS2 MT 29/01/2025

5 603.0000

1 070.1070

6 311 874.75

15.04

29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020

5 793.0000

1 033.4720

6 321 159.40

15.06

Итого Государственные облигации:

12 633 034.15

30.11

Денежные средства

Денежные средства, RUR

306 690.8100

1.0000

306 690.81

0.73

Итого Денежные средства:

306 690.81

0.73

Общий итог:

41 961 084.78

100,00

Корпоративные  облигации

AKRON-B1P1, ПАО "Акрон", 001Р-01 MT 24/09/2026

420.0000

1 003.3000

434 133.00

1.03

AVTOBAN-F1, АВТОБАН-Финанс АО, 01 MT 24/06/2021

1 750.0000

1 029.4000

1 822 922.50

4.34

EVRKHOL1P1R, ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R MT 23/0

2 200.0000

1 064.9000

2 347 710.00

5.81

LSR-BO-01, ПАО "Группа ЛСР", БО-001P-01 MT 22/09/202

1 700.0000

1 011.7000

1 736 414.00

4.14

PIKBO7, ПАО "Группа Компаний ПИК", БО-07 MT 24/07/20

2 300.0000

1 019.8000

2 491 360.00

5.94

PIONER01, АО "ГК"Пионер", 001Р-01 MT 29/10/2019

1 200.0000

1 000.9000

1 241 424.00

2.96

PKT-03, ПКТ, 03 MT 18/03/2026

3 400.0000

1 039.1000

3 677 338.00

8.76

RSG-FINB06, РСГ - Финанс, БО-06 MT 22/08/2019

1 000.0000

1 002.0000

1 064 770.00

2.54

SUEK-FIN01R, ООО "СУЭК-Финанс", 001P-01R MT 23/10/2

1 700.0000

1 011.1000

1 765 824.00

4.21

TELKHOLPBO1, ЭР-Телеком Холдинг АО, ПБО-01 MT 03/

2 500.0000

1 030.0000

2 597 700.00

6.19

TRANSKONTB2, ПАО "ТрансКонтейнер", БО-02 MT 16/09/

510.0000

1 002 2000

528 196.80

1.26

Итого Корпоративные облигации:

19 797 792.30

47.18

Государственные облигации

29006, SU29006RMFS2 MT 29/01/2025

5 603.0000

1 070.1070

6 311 874.75

15.04

29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020

5 793.0000

1 033.4720

6 321 159.40

15.06

Итого Государственные облигации:

12 633 034.15

30.11

Денежные средства

Денежные средства, RUR

306 690.8100

1.0000

306 690.81

0.73

Итого Денежные средства:

306 690.81

0.73

Общий итог:

41 961 084.78

100,00

  1. 7 441 155,21 руб. - истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк»;
  2. 212 000,00 руб. – доход от уплаченных штрафов членами СРО;

Выплаты из Компенсационного фонда в пользу членов СРО не производились. Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 2 644 044,25 руб.