Информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда на 31.03.2017
По состоянию на 31 марта 2017 г. стоимость Компенсационного фонда СРО «Содействие» составляет 50 946 456,99 руб., в том числе:
- 41 961 084,78 руб. – Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:
Облигации субъектов РФ
|
|
Количество |
Рыночная цена |
Рыночная стоимость |
% рыночной стоимости |
|
|
KEM34001, Кемеровская область, 34001 MT 28/11/2018 |
233.0000 |
740.4750 |
175 121.64 |
0.42 |
|
|
NJG34009, Нижегородская область, 34009 MT 26/08/2020 |
5 000.0000 |
682.9900 |
3 551 900.00 |
8.46 |
|
|
VLO35005, Волгоградская область, 35005 MT 13/07/2019 |
2 550.0000 |
708.2600 |
1 829 115.00 |
4.36 |
|
|
VRO34005, Воронежская область, 34005 MT 17/12/2017 |
18 472.0000 |
196.9000 |
3 667 430.88 |
8.74 |
|
|
Итого Облигации субъектов РФ: |
9 223 567.52 |
21.98 |
|||
Корпоративные облигации
|
AKRON-B1P1, ПАО "Акрон", 001Р-01 MT 24/09/2026 |
420.0000 |
1 003.3000 |
434 133.00 |
1.03 |
|
AVTOBAN-F1, АВТОБАН-Финанс АО, 01 MT 24/06/2021 |
1 750.0000 |
1 029.4000 |
1 822 922.50 |
4.34 |
|
EVRKHOL1P1R, ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R MT 23/0 |
2 200.0000 |
1 064.9000 |
2 347 710.00 |
5.81 |
|
LSR-BO-01, ПАО "Группа ЛСР", БО-001P-01 MT 22/09/202 |
1 700.0000 |
1 011.7000 |
1 736 414.00 |
4.14 |
|
PIKBO7, ПАО "Группа Компаний ПИК", БО-07 MT 24/07/20 |
2 300.0000 |
1 019.8000 |
2 491 360.00 |
5.94 |
|
PIONER01, АО "ГК"Пионер", 001Р-01 MT 29/10/2019 |
1 200.0000 |
1 000.9000 |
1 241 424.00 |
2.96 |
|
PKT-03, ПКТ, 03 MT 18/03/2026 |
3 400.0000 |
1 039.1000 |
3 677 338.00 |
8.76 |
|
RSG-FINB06, РСГ - Финанс, БО-06 MT 22/08/2019 |
1 000.0000 |
1 002.0000 |
1 064 770.00 |
2.54 |
|
SUEK-FIN01R, ООО "СУЭК-Финанс", 001P-01R MT 23/10/2 |
1 700.0000 |
1 011.1000 |
1 765 824.00 |
4.21 |
|
TELKHOLPBO1, ЭР-Телеком Холдинг АО, ПБО-01 MT 03/ |
2 500.0000 |
1 030.0000 |
2 597 700.00 |
6.19 |
|
TRANSKONTB2, ПАО "ТрансКонтейнер", БО-02 MT 16/09/ |
510.0000 |
1 002 2000 |
528 196.80 |
1.26 |
|
Итого Корпоративные облигации: |
19 797 792.30 |
47.18 |
||
Государственные облигации
|
29006, SU29006RMFS2 MT 29/01/2025 |
5 603.0000 |
1 070.1070 |
6 311 874.75 |
15.04 |
|
29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020 |
5 793.0000 |
1 033.4720 |
6 321 159.40 |
15.06 |
|
Итого Государственные облигации: |
12 633 034.15 |
30.11 |
||
Денежные средства
|
Денежные средства, RUR |
306 690.8100 |
1.0000 |
306 690.81 |
0.73 |
|
Итого Денежные средства: |
306 690.81 |
0.73 |
||
|
Общий итог: |
41 961 084.78 |
100,00 |
||
Корпоративные облигации
|
AKRON-B1P1, ПАО "Акрон", 001Р-01 MT 24/09/2026 |
420.0000 |
1 003.3000 |
434 133.00 |
1.03 |
|
AVTOBAN-F1, АВТОБАН-Финанс АО, 01 MT 24/06/2021 |
1 750.0000 |
1 029.4000 |
1 822 922.50 |
4.34 |
|
EVRKHOL1P1R, ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R MT 23/0 |
2 200.0000 |
1 064.9000 |
2 347 710.00 |
5.81 |
|
LSR-BO-01, ПАО "Группа ЛСР", БО-001P-01 MT 22/09/202 |
1 700.0000 |
1 011.7000 |
1 736 414.00 |
4.14 |
|
PIKBO7, ПАО "Группа Компаний ПИК", БО-07 MT 24/07/20 |
2 300.0000 |
1 019.8000 |
2 491 360.00 |
5.94 |
|
PIONER01, АО "ГК"Пионер", 001Р-01 MT 29/10/2019 |
1 200.0000 |
1 000.9000 |
1 241 424.00 |
2.96 |
|
PKT-03, ПКТ, 03 MT 18/03/2026 |
3 400.0000 |
1 039.1000 |
3 677 338.00 |
8.76 |
|
RSG-FINB06, РСГ - Финанс, БО-06 MT 22/08/2019 |
1 000.0000 |
1 002.0000 |
1 064 770.00 |
2.54 |
|
SUEK-FIN01R, ООО "СУЭК-Финанс", 001P-01R MT 23/10/2 |
1 700.0000 |
1 011.1000 |
1 765 824.00 |
4.21 |
|
TELKHOLPBO1, ЭР-Телеком Холдинг АО, ПБО-01 MT 03/ |
2 500.0000 |
1 030.0000 |
2 597 700.00 |
6.19 |
|
TRANSKONTB2, ПАО "ТрансКонтейнер", БО-02 MT 16/09/ |
510.0000 |
1 002 2000 |
528 196.80 |
1.26 |
|
Итого Корпоративные облигации: |
19 797 792.30 |
47.18 |
||
Государственные облигации
|
29006, SU29006RMFS2 MT 29/01/2025 |
5 603.0000 |
1 070.1070 |
6 311 874.75 |
15.04 |
|
29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020 |
5 793.0000 |
1 033.4720 |
6 321 159.40 |
15.06 |
|
Итого Государственные облигации: |
12 633 034.15 |
30.11 |
||
Денежные средства
|
Денежные средства, RUR |
306 690.8100 |
1.0000 |
306 690.81 |
0.73 |
|
Итого Денежные средства: |
306 690.81 |
0.73 |
||
|
Общий итог: |
41 961 084.78 |
100,00 |
||
- 7 441 155,21 руб. - истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк»;
- 212 000,00 руб. – доход от уплаченных штрафов членами СРО;
Выплаты из Компенсационного фонда в пользу членов СРО не производились. Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 2 644 044,25 руб.
