Информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда на 30.06.2017
По состоянию на 30 июня 2017 г. стоимость Компенсационного фонда СРО «Содействие» составляет 60 028 940,17 руб., в том числе:
- 51 043 567,96 руб. – Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:
Облигации субъектов РФ
|
|
Количество |
Рыночная цена |
Рыночная стоимость |
% рыночной стоимости |
|
|
KEM34001, Кемеровская область, 34001 MT 28/11/2018 |
233.0000 |
744.6750 |
174,883.98 |
0,34 |
|
|
NJG34009, Нижегородская область, 34009 MT 26/08/2020 |
5 000.0000 |
544,4450 |
2,799,325.00 |
5,48 |
|
|
VLO35005, Волгоградская область, 35005 MT 13/07/2019 |
5,048.0000 |
559,1850 |
2,834,174.36 |
5,55 |
|
|
VRO34005, Воронежская область, 34005 MT 17/12/2017 |
18 472.0000 |
98,8700 |
1,830,390.48 |
3,59 |
|
|
BELGOROD14 Белгородская область,35008МТ 21/06/202 |
3,264.0000 |
566.4450 |
1,850,965,44 |
3,63 |
|
|
KOMI-12ОВ, Республика Коми,35012 МТ 23/06/2021 |
951.0000 |
904.8250 |
903,711.53 |
1.77 |
|
|
KRASNODAR5. Краснодарский край, 34005 МТ 27/11/2018 |
1,299.0000 |
871.2500 |
1,143,756.51 |
2,24 |
|
|
RSY.35005.Минфин Республики Саха(Якутия),35005 МТ |
1,431.0000 |
500.0000 |
727,420.23 |
1,43 |
|
|
SAM35010. Самарская область 35010 МТ 01/07/2021 |
1,083.0000 |
714.0000 |
790,914.90 |
1.55 |
|
|
STAVRKRAY3.Ставропольский край,35003 МТ 07/11/202 |
2,289.0000 |
1,071.5000 |
2,484,617.94 |
4.87 |
|
|
Итого Облигации субъектов РФ: |
15,540,160.37 |
30.44 |
|||
|
Корпоративные облигации |
|
|
|||
|
AVTOBAN-F1, АВТОБАН-Финанс АО, 01 MT 24/06/2021 |
1 750.0000 |
1 035.1000 |
1 812 090.50 |
3.55 |
|
|
EVRKHOL1P1R, ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R MT 23/0 |
2 200.0000 |
1,100.8000 |
2 493 150.00 |
4.88 |
|
|
LENTABO001.ООО «Лента»,БО-001Р-01 МТ 26/05/2020 |
1.350,0000 |
1,002.5000 |
1.363,351.50 |
2.67 |
|
|
LSR-BO-01, ПАО "Группа ЛСР", БО-001P-01 MT 22/09/202 |
1 700.0000 |
1 045.4000 |
1 778 183.00 |
3.48 |
|
|
PIKBO7, ПАО "Группа Компаний ПИК", БО-07 MT 24/07/20 |
2 300.0000 |
1 031.3000 |
2 492 418.00 |
4.88 |
|
|
PIONER01, АО "ГК"Пионер", 001Р-01 MT 29/10/2019 |
1 200.0000 |
1 001.9000 |
1 229 436.00 |
2.41 |
|
|
PKT-03, ПКТ, 03 MT 18/03/2026 |
3 400.0000 |
1 082.5000 |
3 788 790.00 |
7.42 |
|
|
RSG-FINB06, РСГ - Финанс, БО-06 MT 22/08/2019 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
1 050 450.00 |
2.06 |
|
|
SUEK-FIN01R, ООО "СУЭК-Финанс", 001P-01R MT 23/10/2 |
1 700.0000 |
1 039.8000 |
1 799 450.00 |
3.53 |
|
|
TELKHOLPBO1, ЭР-Телеком Холдинг АО, ПБО-01 MT 03/ |
2 500.0000 |
1 000.5000 |
2 655 825.00 |
5.20 |
|
|
Итого Корпоративные облигации: |
20,463,143.50 |
40.09 |
|||
Государственные облигации
|
29006, SU29006RMFS2 MT 29/01/2025 |
5 603.0000 |
2600 |
6 358 788.67 |
12.46 |
|
29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020 |
5 793.0000 |
1 046.4720 |
6 325 376.70 |
12.39 |
|
Итого Государственные облигации: |
12 684 165.37 |
24.85 |
||
|
Денежные средства, RUR |
2,356,098.7200 |
1.0000 |
2,356,098.72 |
4.62 |
|
Итого Денежные средства: |
2,356,098.72 |
4.62 |
||
|
Общий итог: |
51 043 567.96 |
100,00 |
||
- 7 441 155,21 руб. - истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк»;
- 253 000,00 руб. – доход от уплаченных штрафов членами СРО;
Выплаты из Компенсационного фонда в пользу членов СРО не производились. Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 3,001,447.01 руб.
