Информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда на 30.06.2017

По состоянию на 30 июня 2017 г. стоимость Компенсационного фонда СРО «Содействие» составляет 60 028 940,17 руб., в том числе:

  1. 51 043 567,96 руб. – Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:

Облигации субъектов РФ

 

 

Количество

Рыночная цена

Рыночная

стоимость

% рыночной стоимости

KEM34001, Кемеровская область, 34001 MT 28/11/2018

233.0000

744.6750

174,883.98

0,34

NJG34009, Нижегородская область, 34009 MT 26/08/2020

5 000.0000

544,4450

2,799,325.00

5,48

VLO35005, Волгоградская область, 35005 MT 13/07/2019

5,048.0000

559,1850

2,834,174.36

5,55

VRO34005, Воронежская  область, 34005 MT 17/12/2017

18 472.0000

98,8700

1,830,390.48

3,59

BELGOROD14 Белгородская область,35008МТ 21/06/202

3,264.0000

566.4450

1,850,965,44

3,63

KOMI-12ОВ, Республика Коми,35012 МТ 23/06/2021

951.0000

904.8250

903,711.53

1.77

KRASNODAR5. Краснодарский край, 34005 МТ 27/11/2018

1,299.0000

871.2500

1,143,756.51

2,24

RSY.35005.Минфин Республики Саха(Якутия),35005 МТ

1,431.0000

500.0000

727,420.23

1,43

SAM35010. Самарская область 35010 МТ 01/07/2021

1,083.0000

714.0000

790,914.90

1.55

STAVRKRAY3.Ставропольский край,35003 МТ 07/11/202

2,289.0000

1,071.5000

2,484,617.94

4.87

Итого Облигации субъектов РФ:

15,540,160.37

30.44

Корпоративные облигации

 

 

AVTOBAN-F1, АВТОБАН-Финанс АО, 01 MT 24/06/2021

1 750.0000

1 035.1000

1 812 090.50

3.55

EVRKHOL1P1R, ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R MT 23/0

2 200.0000

1,100.8000

2 493 150.00

4.88

LENTABO001.ООО «Лента»,БО-001Р-01 МТ 26/05/2020

1.350,0000

1,002.5000

1.363,351.50

2.67

LSR-BO-01, ПАО "Группа ЛСР", БО-001P-01 MT 22/09/202

1 700.0000

1 045.4000

1 778 183.00

3.48

PIKBO7, ПАО "Группа Компаний ПИК", БО-07 MT 24/07/20

2 300.0000

1 031.3000

2 492 418.00

4.88

PIONER01, АО "ГК"Пионер", 001Р-01 MT 29/10/2019

1 200.0000

1 001.9000

1 229 436.00

2.41

PKT-03, ПКТ, 03 MT 18/03/2026

3 400.0000

1 082.5000

3 788 790.00

7.42

RSG-FINB06, РСГ - Финанс, БО-06 MT 22/08/2019

1 000.0000

1 000.0000

1 050 450.00

2.06

SUEK-FIN01R, ООО "СУЭК-Финанс", 001P-01R MT 23/10/2

1 700.0000

1 039.8000

1 799 450.00

3.53

TELKHOLPBO1, ЭР-Телеком Холдинг АО, ПБО-01 MT 03/

2 500.0000

1 000.5000

2 655 825.00

5.20

Итого Корпоративные облигации:

20,463,143.50

40.09

Государственные облигации

29006, SU29006RMFS2 MT 29/01/2025

5 603.0000

2600

6 358 788.67

12.46

29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020

5 793.0000

1 046.4720

6 325 376.70

12.39

Итого Государственные облигации:

12 684 165.37

24.85

 

Денежные средства, RUR

2,356,098.7200

1.0000

2,356,098.72

4.62

Итого Денежные средства:

2,356,098.72

4.62

Общий итог:

51 043 567.96

100,00

  1. 7 441 155,21 руб. - истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк»;
  2. 253 000,00 руб. – доход от уплаченных штрафов членами СРО;

Выплаты из Компенсационного фонда в пользу членов СРО не производились. Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 3,001,447.01 руб.