Утверждена решением
Правления СРО «Содействие»
(Протокол № 10 от 16.10.2017 г.)

Инвестиционная декларация размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» на 30 сентября 2017 г.

По состоянию на 30 сентябя 2017 г. года величина средств компенсационного фонда СРО «Содействие» составила 69 131 447,44 рублей (в том числе 1 241 000,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей, 60 196 292,23 руб. – Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк», 253 000,00 руб. – доход от уплаченных штрафов членами СРО). Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 3  456 572,37 руб.

Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:

Облигации субъектов РФ

 

Количество

Рыночная цена

Рыночная

стоимость

% рыночной стоимости

KEM34001, Кемеровская область, 34001 MT 28/11/2018

218.0000

753.8250

165,657.11

0,28

NJG34009, Нижегородская область, 34009 MT 26/08/2020

7100.0000

546,5350

3,914,052.50

6,50

VLO35005, Волгоградская область, 35005 MT 13/07/2019

5,048.0000

559,9000

2,838,540.88

4,72

VRO34005, Воронежская  область, 34005 MT 17/12/2017

26 055.0000

99,9300

2,609,408.25

4,33

BELGOROD14 Белгородская область,35008МТ 21/06/202

3,264.0000

567.4350

1,854,719,04

3,08

KOMI-12ОВ, Республика Коми,35012 МТ 23/06/2021

951.0000

757.6800

736,482.93

1.22

KRASNODAR5. Краснодарский край, 34005 МТ 27/11/2018

1,259.0000

863.2600

1,098,855.20

1,83

RSY.35005.Минфин Республики Саха(Якутия),35005 МТ

1,428.0000

501.0000

727,494.60

1,21

SAM35010. Самарская область 35010 МТ 01/07/2021

1,083.0000

517.6000

573,318.54

0,95

STAVRKRAY3.Ставропольский край,35003 МТ 07/11/202

2,289.0000

1,073.0000

2,488,669.47

4,13

BASHKOR100B.Башкортостан,34010 МТ 24/10/2017

2 463,0000

501,5500

1 262 336.76

2,10

BEL35007.Правительство Белгородской области,35007

2 600.000

703.5000

1 853 930.00

3,08

KRASNODAR6. Краснодарский край, 35001 МТ 0911/08/2024

4 550.0000

1 032.8000

4 752 839.00

7,90

LIPETSKOBL.9.Липетская область,34009 МТ 04/06/2019

1 306.0000

515 .4000

677 814.00

1,13

SAMAROBL13. Самарская область 35013 МТ 31/05/2024

844/0000

1 010/0000

856 609/36

1.42

VRO34006, Воронежская  область, 34006 MT 23/10/2018

6 700/0000

347.9000

2 364 296.00

3,93

Итого Облигации субъектов РФ:

28,775,023.64

47,80

Корпоративные облигации

 

 

AVTOBAN-F1, АВТОБАН-Финанс АО, 01 MT 24/06/2021

1 750.0000

1 032.6000

1 869 472.50

3.11

EVRKHOL1P1R, ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R MT 23/0

2 200.0000

1,125.0000

2 478 036.00

4.12

GRB-BO-24. Банк ГПБ(АО),БО-24 МТ 26/09/2020

1 400.0000

1 003.3000

1 405 908.00

2,34

LENTABO001.ООО «Лента»,БО-001Р-01 МТ 26/05/2020

1.350,0000

1,002.6000

1.393,092.00

2.31

LSR-BO-01, ПАО "Группа ЛСР", БО-001P-01 MT 22/09/202

1 700.0000

1 051.1000

1 788 366.00

2,97

PIKBO7, ПАО "Группа Компаний ПИК", БО-07 MT 24/07/20

2 300.0000

1 024.0000

2 401 890.00

3,99

PIONER01, АО "ГК"Пионер", 001Р-01 MT 29/10/2019

1 200.0000

999.4000

1 268 784.00

2.11

PKT-03, ПКТ, 03 MT 18/03/2026

3 400.0000

1 077.7000

3 667 682.00

6,09

RSG-FINB06, РСГ - Финанс, БО-06 MT 22/08/2019

1 000.0000

1 002.3000

1 017 000.00

1,69

SUEK-FIN01R, ООО "СУЭК-Финанс", 001P-01R MT 23/10/2

1 700.0000

1 042.9000

1 849 702.00

3,07

TELKHOLPBO1.ЭР-Телеком Холдинг АО,ПБО-01 Мт 03/

2 500.0000

1 033.2000

2 658 975.00

4,42

Итого Корпоративные облигации:

21,798,907,50

369,21

Государственные облигации

29006, SU29006RMFS2 MT 29/01/2025

5 603.0000

1800

6 176 915,29

10,26

29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020

2 820.0000

1 043.4720

2 989 312.80

4,97

Итого Государственные облигации:

9 166.228,09

15,23

 

Денежные средства, RUR

456 133.0000

1.0000

456 133.00

0,76

Итого Денежные средства:

456 133,00

0,76

Общий итог:

60 196 292.23

100,00

На расчетном счете на 30.09.2017 г. в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России размещено 584 740,64 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в Компенсационный фонд.

Директор

СРО «Содействие»                                                                                      М. Овчиян