Утверждена решением

Правления СРО «Содействие»

(Протокол № 1 от 17.01.2018 г.)

Инвестиционная декларация размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» на 31 декабря 2017 г.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. года величина средств компенсационного фонда СРО «Содействие» составила 70 840 743,38 рублей (в том числе 1 247 000,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей, 61 899 588,17 руб. – Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк», 253 000,00 руб. – доход от уплаченных штрафов членами СРО). Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 3  542 037,17 руб.

Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:

Облигации субъектов РФ

 

Количество

Рыночная цена

Рыночная

стоимость

% рыночной стоимости

BEL35007.Правительство Белгородской области,35007

2 600.000

504.7000

1 330 264.00

2,15

BELGOB2014.Белгородской области,35008МТ 21/06202

3 264.000

464.8500

1 519 848.96

2,46

KEM34001,Кемеровская обл.34001 Мт 28/112018

218.0000

504.6500

110,920.58

0,18

KOMI-12ОВ, Республика Коми,35012 МТ 23/06/2021

951.0000

750.5500

759,012.12

1.23

KRASNODAR5. Краснодарский край, 34005 МТ 27/11/2018

1,259.0000

105.1400

133,831.70

0,22

KRASNODAR6. Краснодарский край, 34001 МТ 09/08/2024

4,550.0000

1,045.5000

4,804,208.50

7,76

KRASNODAR5. Краснодарский край, 34013 МТ 03/10/2024

2,371.0000

1,010.3000

2,436,226.21

3,94

LIPETSKOBL.9.Липетская область,34009 МТ 04/06/2019

1 306.0000

514 .0000

676 168.44

1,09

NJG34009, Нижегородская область, 34009 MT 26/08/2020

7100.0000

550,8250

4,021,972.50

6,50

ORL34001, Орловская область,34001 Мт 26/11/2011

1,734.0000

1,015.3000

1,773,934.02

2,87

RSY.35005.Минфин Республики Саха(Якутия),35005 МТ

1,428.0000

301.4100

437,753.40

0,71

SAM35010. Самарская область 35010 МТ 01/07/2021

1,083.0000

516.6000

572,387.16

0,92

SAMAROBL13. Самарская область 35013 МТ 31/05/2024

844/0000

1,027.3000

871 396.24

1,41

STAVRKRAY3.Ставропольский край,35003 МТ 07/11/202

2,289.0000

1,074.4000

2,492,492.10

4,03

VLO35005, Волгоградская область, 35005 MT 13/07/2019

5,048.0000

559,2950

2,836,244.04

4,58

VRO34006, Воронежская  область, 34006 MT 23/10/2018

6,700.0000

200.,2600

1,360,167.00

2,20

VORONEZHOB7, Воронежская  область, 34006 MT 23/10/20

2,879.0000

682.5000

2,011,902.78

3,25

Итого Облигации субъектов РФ:

28,148,729.75

45,47

Корпоративные облигации

 

 

AVTOBAN-F1, АВТОБАН-Финанс АО, 01 MT 24/06/2021

1 750.0000

1 050.1000

1 839 687.50

2,97

EVRKHOL1P1R, ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R MT 23/0

2 200.0000

1,133.5000

2 566 608.00

4.15

GPB-BO-24 Банк ГПБ (АО),БО-24 МТ 26/092020

1,400.0000

1,022.4000

1,462,286.00

2,36

LENTABO001.ООО «Лента»,БО-001Р-01 МТ 26/05/2020

1.350,0000

1,021.8000

1.390,054.50

2.25

LSR-BO-01, ПАО "Группа ЛСР", БО-001P-01 MT 22/09/202

1 700.0000

1 052.8000

1 791 766.00

2,89

PIKBO7, ПАО "Группа Компаний ПИК", БО-07 MT 24/07/20

2 300.0000

1 025.1000

2 479 791.00

4,01

PIONER01, АО "ГК"Пионер", 001Р-01 MT 29/10/2019

1 200.0000

1001.6000

1 229 280.00

1,99

RZD_БО2,РЖД,БО-02 МТ16/10/2025

2,537.0000

1,068.7000

2,762,666.15

4,46

RSG-FINB06, РСГ - Финанс, БО-06 MT 22/08/2019

1 000.0000

1 005.4000

1 056 650.00

1,71

SUEK-FIN01R, ООО "СУЭК-Финанс", 001P-01R MT 23/10/2

1 700.0000

1 041.0000

1 802 459.00

2,91

TELKHOLPBO1.ЭР-Телеком Холдинг АО,ПБО-01 Мт 03/

2 500.0000

1 029.0000

2 728 825.00

4,41

Итого Корпоративные облигации:

21,110,073,00

34,10

Государственные облигации

29006, SU29006RMFS2 MT 29/01/2025

5 603.0000

1,085,7100

6 ,317,718.68

10,21

29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020

2.820.0000

1 042.7300

3 062 181.60

4,95

Итого Государственные облигации:

9.379,900,28

15,15

Денежные средства, RUR

3,260,884.9900

1.0000

3,260,884.99

5,27

Итого Денежные средства:

3,260, 884,99

5,27

Общий итог:

61,899, 598,.17

100,00

На расчетном счете на 31.12.2017 г. в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России размещено 12 286,65 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в Компенсационный фонд.

Директор

СРО «Содействие»                              М. Овчиян