Утверждена решением

Правления СРО «Содействие»

(Протокол № 5 от 11.04.2018 г.)

Инвестиционная декларация размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» на 31 марта 2018 г.

(уточненная)

По состоянию на 31 марта 2018 г. года величина средств компенсационного фонда СРО «Содействие» составила 7 1479 896,46 рублей (в том числе 64 038 741,25 руб. – Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами»,(из них 1 250 000,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей, 253 000,00 руб. – доход от уплаченных штрафов членами СРО).

 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк»,).

 Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 3  573 994,82 руб.

Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:

Облигации субъектов РФ

                                           Актив

Количество

Рыночная цена

Рыночная

стоимость

% рыночной стоимости

BEL35007.Правительство Белгородской области,35007

2 600.000

  510.5000

  1,345,032.00

2,10

BELGOB2014.Белгородской области,35008МТ 21/06202

3 264.000

463.4100

1,514,724.48

2.37

KEM34001,Кемеровская обл.34001 Мт 28/112018

218.0000

505.2000

        111,014.32

0,17

KOMI-12ОВ, Республика Коми,35012 МТ 23/06/2021

951.0000

767.6900

        741,694.41

           1,16

KRASNODAR5. Краснодарский край, 34005 МТ 27/11/2018

1,259.0000

103.9500

132,283.13

0,21

KRASNODAR6. Краснодарский край, 34001 МТ 09/08/2024

4,550.0000

1,070.5000

4,914,591.50

7,67

KRASYARKR13,. Краснодарский край, 34013 МТ 03/10/2024

2,371.0000

1,035.0000

2,494,268.29

3,89

LIPETSKOBL.9.Липетская область,34009 МТ 04/06/2019

1 306.0000

513 .5000

675 332.60

1,05

NJG34009, Нижегородская область, 34009 MT 26/08/2020

7.100.0000

555,8850

3,980,437.50

6,22

ORL34001, Орловская область,34001 Мт 26/11/2011

1,734.0000

1,028.5000

1,784,199.30

2,79

RSY.35005.Минфин Республики Саха(Якутия),35005 МТ

1,428.0000

301.8600

438,296.040

0,68

SAM35010. Самарская область 35010 МТ 01/07/2021

1,083.0000

519.2500

575,105.49

0,90

SAMAROBL13. Самарская область 35013 МТ 31/05/2024

844/0000

1,043.0000

884 461.36

1,38

STAVRKRAY3.Ставропольский край,35003 МТ 07/11/202

2,289.0000

1,094.5000

2,537,882.97

3,96

VLO35005, Волгоградская область, 35005 MT 13/07/2019

5,048.0000

408,6400

2,071,648.72

3,23

VRO34006, Воронежская  область, 34006 MT 23/10/2018

6.700.0000

200.5800

1,362,043.00

2.13

VORONEZHOB7, Воронежская  область, 34006 MT 23/10/20

2,879.0000

679.7050

2,003,251.39

3.13

Итого Облигации субъектов РФ:

27,566,266.50

43,05

Корпоративные облигации

 

 

AVTOBAN-F1, АВТОБАН-Финанс АО, 01 MT 24/06/2021

1 750.0000

1 067.5000

1 930 547.50

3,01

ALFABO40, АО «Альфа –Банк»БО-40 МТ04/03/2033

(-40 MT 04/03/2033

785.0000

1,009.4000

798,384.25

1,25

EVRKHOL1P1R, ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R MT 23/0

2 200.0000

1,146.3000

2 524 896.00

3,94

GPB-BO-24 Банк ГПБ (АО),БО-24 МТ 26/092020

1,400.0000

1,029.9000

1,443,470.00

2,25

LENTABO001.ООО «Лента»,БО-001Р-01 МТ 26/05/2020

1.350,0000

1,033.9000

1.435,347.00

2.24

LSR-BO-01, ПАО "Группа ЛСР", БО-001P-01 MT 22/09/202

1 700.0000

1 055.0000

1 794 996.00

2,80

PIKBO7, ПАО "Группа Компаний ПИК", БО-07 MT 24/07/20

2 300.0000

1 044.5000

2 449 040.00

3,82

PIONER01, АО "ГК"Пионер", 001Р-01 MT 29/10/2019

1 200.0000

1000.7000

1 270 344.00

1,98

RZD_БО2,РЖД,БО-02 МТ16/10/2025

2,537.0000

1,070.3000

2,836,797.29

4,43

MTS1P06,ПАО «МТС», 001P-06 MT 26/02/2025

1 370.0000

1 003.0000

1 380 644.90

2,16

SUEK-FIN01R, ООО "СУЭК-Финанс", 001P-01R MT 23/10/2

1 700.0000

1 047.5000

1 857 522.00

2,90

TELKHOLPBO1.ЭР-Телеком Холдинг АО,ПБО-01 Мт 03/

2 500.0000

1 044.7000

2 687 725.00

4,20

TRANSKONTB1, ПАО «ТрансКонтейнер БО(-01 MT 19/01/

3,250.0000

1,015.5000

3,343,795.00

5,22

Итого Корпоративные облигации:

25,753,508,94

40,22

Государственные облигации

29006, SU29006RMFS2 MT 29/01/2025

5 603.0000

1,081.4400

6,132,091.29

9.58

29011, SU29011RMFS2 MT 29/01/2020

2.820.0000

1,029.5300

2,944,108.20

4,60

Итого Государственные облигации:

9.076,199,49

1417

Денежные средства, RUR

1,642,766.3200

1.0000

1,642,766.32

2,57

Итого Денежные средства:

3,260, 884,99

5,27

Общий итог:

                                                            64,038,741.25

100.00

На расчетном счете на 31.03.2018 г. в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России размещено 400095,00 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в Компенсационный фонд.

Директор

СРО «Содействие» М. Овчиян