В редакции, утвержденной Правлением 24.08.2018 г.

Протокол № 11

Инвестиционная декларация размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» на 30 июня 2018 г.

(уточненная)

По состоянию на 30 июня 2018 г. года величина средств компенсационного фонда СРО «Содействие» составила 75 797 845,92 рублей (в том числе 68 356 690,71 руб. – Балансов.ая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами»(из них 1 253 000,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей, 351 000,00 руб. – доход от уплаченных штрафов членами СРО).

 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк»,).

 Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 3  789 892,30 руб.

Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:

Облигации субъектов РФ

                                           Актив

Количество

Рыночная цена

Рыночная

стоимость

% рыночной стоимости

BEL35007.Правительство Белгородской области,35007

2 600.000

509.5000

  1,342,432.00

1,96

BELGOB2014.Белгородской области,35008МТ 21/06202

3 264.000

261.5000

854,711.04

1,25

KEM34001,Кемеровская обл.34001 Мт 28/112018

218.0000

503.6500

        110,676.42

0,16

KOMI-12ОВ, Республика Коми,35012 МТ 23/06/2021

951.0000

749.7000

        744,167.01

           1,09

KRASNODAR5. Краснодарский край, 34005 МТ 27/11/2018

1,259.0000

103.8800

132,195.00

0,19

KRASNODAR6. Краснодарский край, 34001 МТ 09/08/2024

4,550.0000

1,046.8000

4,809,031.50

7,04

KRASYARKR13,. Краснодарский край, 34013 МТ 03/10/2024

2,371.0000

1,016.9000

2,451,353.19

3,59

LIPETSKOBL.9.Липетская область,34009 МТ 04/06/2019

1 306.0000

308,7300

406,022.34

0,59

NJG34009, Нижегородская область, 34009 MT 26/08/2020

7.100.0000

551,3750

4,025,096.50

5,89

ORL34001, Орловская область,34001 Мт 26/11/2011

1,734.0000

1,014.2000

1,759,403.10

2,57

SAM35010. Самарская область 35010 МТ 01/07/2021

1,083.0000

514.3500

569,798.79

0,83

SAMAROBL13. Самарская область 35013 МТ 31/05/2024

844/0000

1,030.3000

873 742.56

1,28

STAVRKRAY3.Ставропольский край,35003 МТ 07/11/202

2,289.0000

1,077.7000

2,499,427.77

3,66

VLO35005, Волгоградская область, 35005 MT 13/07/2019

5,048.0000

404,7600

2,051,860.56

3,00

VRO34006, Воронежская  область, 34006 MT 23/10/2018

6.700.0000

200.1800

1,359,363.00

1,99

VORONEZHOB7, Воронежская  область, 34006 MT 23/10/20

2,879.0000

521.6500

1,537,501.16

2,25

Итого Облигации субъектов РФ:

25,526,781.94

37,34

Корпоративные облигации

 

 

AVTOBAN-F1, АВТОБАН-Финанс АО, 01 MT 24/06/2021

1 750.0000

998.0000

803 824.30

1,18

ALFABO40, АО «Альфа –Банк»БО-40 МТ04/03/2033

(-40 MT 04/03/2033

785.0000

1,009.4000

798,384.25

1,25

EVRKHOL1P1R, ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R MT 23/0

2 200.0000

1,118.3000

2 532 398.00

3,70

GPB-BO-24 Банк ГПБ (АО),БО-24 МТ 26/092020

1,400.0000

1,020.7000

1,459,906.00

2,14

LENTABO001.ООО «Лента»,БО-001Р-01 МТ 26/05/2020

1.350,0000

1,027.9000

1.397,965.50

2.05

LSR-BO-01, ПАО "Группа ЛСР", БО-001P-01 MT 22/09/202

1 700.0000

1 041.6000

1 772 216.00

2,59

PIKBO7, ПАО "Группа Компаний ПИК", БО-07 MT 24/07/20

2 300.0000

1 034.0000

2 449 433.00

3,66

POCHTARB1 Почта России,Бо-001Р-04МТ24/0

3,100.0000

1,001.80000

3,140,889.00

4,59

RZD_БО2,РЖД,БО-02 МТ16/10/2025

2,537.0000

1,057.5000

2,733,490.65

4,00

MTS1P06,ПАО «МТС», 001P-06 MT 26/02/2025

1 370.0000

963.5000

1 351 285.80

1,98

SUEK-FIN01R, ООО "СУЭК-Финанс", 001P-01R MT 23/10/2

1 700.0000

1 036.6000

1 794 503.00

2,63

TELKHOLPBO1.ЭР-Телеком Холдинг АО,ПБО-01 Мт 03/

2 500.0000

1 037.7000

2 749 700.00

4,02

TRANSKONTB1, ПАО «ТрансКонтейнер БО(-01 MT 19/01/

3,250.0000

999.9000

3,353,837.50

4,91

TRNFBO1Р9, Транснефть,БО-001Р-09 МТ21/02/2022

3,002.0000

990.5000

3,046,399.58

4,46

Итого Корпоративные облигации:

30,486,945,83

44,60

Государственные облигации

26221,SU,26221RMFSOМТ23/03/2033

9 480.0000

1,003.8400

9,676,330.80

14,16

26219,ОФЗ,26219,МТ 16/09/2026

2,550.0000

1,012.0700

2,631,676.50

3,85

Итого Государственные облигации:

12.308,007,30

18,01

Денежные средства, RUR

34,955.6400

1.0000

34,955.64

0,05

Итого Денежные средства:

34,955.64

0,05

Общий итог:

                                                            68  356 690.71

100.00

На расчетном счете на 30.06.2018 г. в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России размещено 300572,90 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в Компенсационный фонд.

Директор

СРО «Содействие» М. Овчиян