Утверждена решением
Правления СРО «Содействие»
(Протокол № 25  от 05.10.2018 г.)

Инвестиционная декларация размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» на 30 сентября 2018 г.

По состоянию на 30 сентября 2018 г. года величина средств компенсационного фонда СРО «Содействие» составила 82 776 910,30 рублей (в том числе 75 335 755,09 руб. – Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами»,(из них 1 331 000,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей, 245 000,00 руб. – доход от уплаченных штрафов членами СРО).

 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк»,).

 Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 4  138 845,52 руб.

Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:

Облигации субъектов РФ

                                           Актив

Количество

Рыночная цена

Рыночная

стоимость

% рыночной стоимости

BEL35007.Правительство Белгородской области,35007

2 600.000

511.6500

  1,348,334.00

1,79

BELGOB2014.Белгородской области,35008МТ 21/06202

1 641.000

256.6750

421,925.72

0,56

KHMA024 ХMAO, 35002 МТ17/12/2024

7 200.0000

974.3000

     7,022,448.00

9,32

KRASNODAR5. Краснодарский край, 34005 МТ 27/11/2018

1,259.0000

103.4800

131,741.76

0,17

KRASNODAR6. Краснодарский край, 34001 МТ 09/08/2024

4,550.0000

1,008.7000

4,636,768.50

6,15

KRASYARKR13,. Краснодарский край, 34013 МТ 03/10/2024

2,371.0000

960.3000

2,317,676.21

3,08

LIPETSKOBL.9.Липетская область,34009 МТ 04/06/2019

1 084.0000

305,7600

333,872.00

0,44

NJG34009, Нижегородская область, 34009 MT 26/08/2020

16.400.0000

348,5300

5 766,568.00

7,65

SAM35010. Самарская область 35010 МТ 01/07/2021

1,085.0000

308.6400

342,632.15

0,45

SAMAROBL13. Самарская область 35013 МТ 31/05/2024

844/0000

1,004.6000

852 237.44

1,13

STAVRKRAY3.Ставропольский край,35003 МТ 07/11/202

2,289.0000

1,059.7000

2,459,301.60

3,26

VLO35005, Волгоградская область, 35005 MT 13/07/2019

5,048.0000

252,1250

1,2781,481.72

1,70

VRO34006,Воронежская область,34006МТ 23/810/2018

6 700.0000

100.0300

679,447.00

0,90

VORONEZHOB7, Воронежская  область, 34006 MT 23/10/20

2,879.0000

514.7500

1,518,096.70

2,02

Итого Облигации субъектов РФ:

29,109,530.80

38,64

Государственные облигации

25083,SU25083RMFS5 МТ 15/12/2021

3 000.0000

975.6600

2,985,660.80

3,96

26205,SU26205RMFS3 МТ 14/04/2021

7 300.0000

998.4700

7,539,659.00

10,01

26214,SU26214RMFS5 МТ 27/05/2020

11 930.0000

982,1600

11.974.498.90

15,89

26220,ОФЗ. 26220  МТ 07/12/2022

7 500.000

980,1900

7.517.175.00

9,98

26223,SU26223RMFS6  МТ 28/02/2024

300,0000

930.9300

280.614.00

0,37

29006,SU29006RMFS2 МТ 29/01/2025

 450.0000

1.045.0100

3,646,615.50

4,84

29007,SU29007RMFS2 МТ 03/03/2027

3,200.0000

1,083.9600

3,481,824.00

4,62

29011,SU29011RMFS2 МТ 29/01/2020

3,550.0000

1,010.4200

3,633,780.00

4,82

Итого Государственные облигации:

41.059,826,40

54,50

Денежные средства, RUR

5,166,397.8900

1.0000

5,166,397.89

6,86

Итого Денежные средства:

5,166,397.89

6,86

Общий итог:

                                                            75,335,755.09

100.00

На расчетном счете на 30.09.2018 г. в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России размещено 14875,52 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в Компенсационный фонд.

Директор

СРО «Содействие» М. Овчиян