Утверждена решением
Правления СРО «Содействие»
(Протокол № 2 от 29.01.2019 г.)

Инвестиционная декларация размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» на 31 декабря 2018 г.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. года величина средств компенсационного фонда СРО «Содействие» составила 83 382 516,86 рублей (в том числе 75 941 361,65 руб. – Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами»,(из них 1 404 500,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей, 299 000,00 руб. – доход от уплаченных штрафов членами СРО).

 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк»,).

 Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 4  169 125,84 руб.

Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:

Облигации субъектов РФ

                                           Актив

Количество

Рыночная цена

Рыночная

стоимость

% рыночной стоимости

BEL35007.Правительство Белгородской области,35007

2 600.000

499.7500

  1,317,680.00

1,74

BELGOB2014.Белгородской области,35008МТ 21/06202

1 641.000

254.6250

418,676.54

0,55

BELGOB2017, Белгородская область, 35011 MT 11/06/202

1 400.000

984.9000

1,382,976.00

1,82

KHMA024 ХMAO, 35002 МТ17/12/2024

7 200.0000

981.6000

     7,076,520.00

9,32

KRASNODКR6. Краснодарский край, 35001 МТ 09/08/2024

4,550.0000

994.0000

4,570,930.00

6,02

KRASYARKR11, Краснодарский край, 34011 МТ 29/10/2019

350.0000

1,037.5000

370,079.50

0,49

KRASYARKR12, Краснодарский край, 34012 МТ 25/10/2023

4,600.0000

,,600600.0000

1,038.0000

4,849,734.00

6,39

KRASYARKR13, Краснодарский край, 34013 МТ 03/10/2024

2234.0000

962.1000

2,188,247.68

2,88

LIP35008, Липецкая область, 34008 МТ 17/04/2020

9,339.0000

448.6500

4,252,046.70

5,60

LIPETSKOBL9,Липетская область,34009 МТ 04/06/2019

1 084.0000

303,4500

331,465.52

0,44

MOSOBL2016,Правительство Московской области,35010

7,000.0000

1,038.3000

7,331,030.00

9,65

NIZHGOROB11,Нижегородская область,35011 МТ 22/06/

2,220.0000

1,046.4000

2,369,761.20

3,12

NJG34009, Нижегородская область, 34009 MT 26/08/2020

14,341.0000

349,5100

5,156,306.55

6,79

ORENB35002,Оренбургская область,35002 МТ 14/06/202

3,000.0000

309.3000

931,710.00

1,23

SAM35010. Самарская область 35010 МТ 01/07/2021

10,418.0000

308.6700

3,291,046.20

4,33

SAMAROBL13, Самарская область 35012 МТ 21/06/2024

2,581.0000

1,027.7000

2,654,532.69

3,50

SAMAROBL13, Самарская область 35013 МТ 31/05/2024

844.0000

994.9000

844,244.76

1,11

STAVRKRAY3.Ставропольский край,35003 МТ 07/11/202

3,689.0000

1,038.2000

3,884,406.33

5,12

SVRF35003,Свердловская область,35003 МТ 15/11/2024

6,600.0000

1,042.1000

6,945,180.00

9,15

VLO35005, Волгоградская область, 35005 MT 13/07/2019

5,048.0000

101,4500

514,542.64

0,68

VORONEZHOB7, Воронежская  область, 34007 MT 14/10/2

2,879.0000

512.3500

1,511,187.10

1,99

YAKUT08ОВ,Минфин Республики Саха(Якутия),35008 М

1,122.0000

885.7000

1,006,389.12

1.33

YAKUT-09-ОВ,Минфин Республики Саха(Якутия),35009

4,800.0000

1,005.6000

4,878,864.00

6,42

YANAO-2016,Ямало-Ненецкий АО,35002 МТ 06/12/2023

6,000.0000

626.9400

3,785,640.00

4,98

YAROBL-2016,Ярославская область,35014 МТ 15/05/202

3,888.0000

1,017.1000

3,994,958.88

5,26

Итого Облигации субъектов РФ:

75,858,155.41

99,89

Денежные средства, RUR

83,206.2400

1.0000

83,206.24

0,11

Итого Денежные средства:

83,206.24

0,11

Общий итог:

                                                            75,941,361.65

100.00

На расчетном счете на 31.12.2018 г. в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России размещено 105 630,72 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в Компенсационный фонд.

Директор

СРО «Содействие» М. Овчиян