Утверждена решением
Правления СРО «Содействие»
(Протокол № 8 от 15.04.2019 г.)

Инвестиционная декларация размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» на 31 марта 2019 г.

По состоянию на 31 марта 2019 г. года величина средств компенсационного фонда СРО «Содействие» составила 85 601 645,09 рублей (в том числе 78 160 489,88 руб. – Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами»  (из них 442 000,00 руб. – доход от уплаченных штрафов членами СРО).

 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк»,).

 Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 4  280 082,25 руб.

Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:

Облигации субъектов РФ

Актив

Количество

Рыночная цена

Рыночная

стоимость

% рыночной стоимости

BAS340087, Башкортостан, 34008 МТ 18/09/2020

12.000

400.1200

4,810.56

0.01

BEL35007.Правительство Белгородской области,35007

2 600.000

501.5000

  1,321,944.00

1,69

BELGOB2014.Белгородской области,35008МТ 21/06202

1 641.000

52.4300

86,185.32

0,11

BELGOB2017, Белгородская область, 35011 MT 11/06/202

1 400.000

987.5000

1,386,294.00

1,77

КНМАО10,Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 35

440.0000

1,020.8000

449,812.00

0.58

KHMA010 ХMAO, 35002 МТ17/12/2024

7 200.0000

972.2000

     7,007,328.00

8,97

KRASNODКR6, Краснодарский край, 35001 МТ 09/08/2024

4,550.0000

999.0000

4,592,633.50

5,88

KRASYARKR11, Красноярский край, 34011 МТ 29/10/2019

350.0000

1,022.9000

364,857.50

0,47

KRASYARKR12, Красноярский край, 34012 МТ 25/10/2023

4,600.0000

,,600600.0000

1,036.6000

4,953,924.00

6,34

KRASYARKR13, Красноярский край, 34013 МТ 03/10/2024

2234.0000

977.1000

2,221,288.54

2,84

LIP35008, Липецкая область, 35008 МТ 17/04/2020

9,339.0000

449.7750

4,261,712.57

5,45

LIPETSKOBL9,Липецкая область,34009 МТ 04/06/2019

1 084.0000

301,7100

329,481.80

0,42

MOSOBL2016,Правительство Московской области,35010

7,000.0000

1,039.5000

7,337,540.00

9,39

MOSOBL2017,Правительство Московской области,34011

270.0000

982.1000

265,334.40

0,34

NIZHGOROB11,Нижегородская область,35011 МТ 22/06/

2,220.0000

1,044.0000

2,363,811.60

3,02

NJG34009, Нижегородская область, 34009 MT 26/08/2020

14,341.0000

349,3350

5,054,126.92

6,47

ORENB35002,Оренбургская область,35002 МТ 14/06/202

5,300.0000

307.2000

1,634,414.00

2,09

SAM35010. Самарская область 35010 МТ 01/07/2021

10,418.0000

307.4100

3,277,086.08

4,19

SAMAROBL12, Самарская область 35012 МТ 21/06/2024

2,581.0000

1,031.4000

2,663,411.33

3,41

SAMAROBL13, Самарская область 35013 МТ 31/05/2024

844.0000

992.2000

841,771.84

1,08

STAVRKRAY3.Ставропольский край,35003 МТ 07/11/202

3,689.0000

1,037.3000

3,880,090.20

4,96

SVRF35003,Свердловская область,35003 МТ 15/11/2024

6,600.0000

1,048.0000

6,982,338.00

8,93

VLO35005, Волгоградская область, 35005 MT 13/07/2019

5,048.0000

100,8300

511,261.44

0,65

VORONEZHOB7, Воронежская  область, 34007 MT 14/10/2

2,879.0000

506.6500

1,494,316.16

1,91

YAKUT08ОВ,Минфин Республики Саха(Якутия),35008 М

1,122.0000

896.0700

1,017,754.98

1,30

YAKUT-09-ОВ,Минфин Республики Саха(Якутия),35009

4,800.0000

1,002.0000

4,860,432.00

6,22

YANAO-2016,Ямало-Ненецкий АО,35002 МТ 06/12/2023

6,900.0000

616.8000

4,282,485.00

5,48

YAROBL-2016,Ярославская область,35014 МТ 19/05/2020

3,888.0000

1,036.7000

4,070,113.92

5,21

Итого Облигации субъектов РФ:

77,516,559.66

99,18

Денежные средства, RUR

581,908.7900

1.0000

581,908.79

0,74

Денежные средства, RUR

62,021.4300

1.0000

62,021.43

0.08

Итого Денежные средства:

643,930.22

0,82

Общий итог:

                                                            78,160,489.88

100.00

Остаток по расчетному счету на 31.03.2019 г. в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России  820 291,52 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в Компенсационный фонд.

Директор

СРО «Содействие» М. Овчиян