Утверждена решением
Правления СРО «Содействие»
(Протокол №19  от 22.07.2019 г.)

Инвестиционная декларация размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» на 30 июня 2019 г.

По состоянию на 30 июня 2019 г. года величина средств компенсационного фонда СРО «Содействие» составила  90 812 963,25 рублей (в том числе 83 371 808,04 руб. – Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами»  (из них 452 000,00 руб. – доход от уплаченных штрафов членами СРО).

 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк»).

Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 4  540 648,16 руб.

Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:

Облигации субъектов РФ

                                           Актив

Количество

Рыночная цена

Рыночная

стоимость

% рыночной стоимости

BAS340087, Башкортостан, 34008 МТ 18/09/2020

12.000

401.8000

4,830.72

0.01

BEL35007.Правительство Белгородской области,35007

2 600.000

401.6400

  1,058,694.00

1,27

BELGOB2014.Белгородской области,35008МТ 21/06202

1 641.000

52.6650

86,570.96

0,10

BELGOB2017, Белгородская область, 35011 MT 11/06/202

1 400.000

998.2000

1,401,274.00

1,68

 

 

 

КНМАО10,Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 35

440.0000

1,037.0000

456,940.00

0.55

KHMA010 ХMAO, 35002 МТ17/12/2024

7 200.0000

987.0000

     7,113,888.00

8,53

KRASNODКR6, Краснодарский край, 35001 МТ 09/08/2024

4,550.0000

1011.5000

4,649,508.50

5,58

KRASYARKR11, Красноярский край, 34011 МТ 29/10/2019

350.0000

1,017.9000

363,107.50

0,44

KRASYARKR12, Красноярский край, 34012 МТ 25/10/2023

4,600.0000

,,600600.0000

1,040.5000

4,860,038.00

5,83

KRASYARKR13, Красноярский край, 34013 МТ 03/10/2024

2234.0000

987.0000

2,243,405.14

2,69

LIP35008, Липецкая область, 35008 МТ 17/04/2020

9,339.0000

450.8100

4,271,378.43

5,12

MOSOBL2016,Правительство Московской области,35010

7,000.0000

1,051.0000

7,418,040.00

8,90

MOSOBL2017,Правительство Московской области,34011

270.0000

998.0000

269,627.40

0,32

NIZHGOROB11,Нижегородская область,35011 МТ 22/06/

2,220.0000

1,054.4000

2,386,899.60

2,86

NJG34009, Нижегородская область, 34009 MT 26/08/2020

14,341.0000

351,4350

5,182,765.69

6,22

ORENB35002,Оренбургская область,35002 МТ 14/06/202

5,300.0000

156.2550

831,278.50

1,00

SAM35010. Самарская область 35010 МТ 01/07/2021

10,418.0000

305.9700

3,262,084.16

3,91

SAMAROBL12, Самарская область 35012 МТ 21/06/2024

2,581.0000

1,053.5000

2,720,451.43

3,26

SAMAROBL13, Самарская область 35013 МТ 31/05/2024

844.0000

1,000.7000

848,945.84

1,02

SAMAROBL14, Самарская область 35014 МТ 04/06/2026

1,000.0000

984.0000

987,470.00

1,18

STAVRKRAY3.Ставропольский край,35003 МТ 07/11/202

4,224.0000

1,045.2000

4,476,172.80

5,37

SVRF35003,Свердловская область,35003 МТ 15/11/2024

6,600.0000

1,058.4000

7,050,978.00

8,46

VLO35005, Волгоградская область, 35005 MT 13/07/2019

5,048.0000

100,1600

520,145.92

0,62

VORONEZHOB7, Воронежская  область, 34007 MT 14/10/2

2,879.0000

303.9900

896,606.97

1,08

YAKUT08ОВ,Минфин Республики Саха(Якутия),35008 М

1,122.0000

775.2000

880,691.46

1,06

YAKUT-09-ОВ,Минфин Республики Саха(Якутия),35009

4,800.0000

1,014.1000

4,918,512.00

5,90

YANAO-2016,Ямало-Ненецкий АО,35002 МТ 06/12/2023

10,145.0000

620.8800

6,337,885.85

7,60

YAROBL-2016,Ярославская область,35014 МТ 19/05/2020

6,688.0000

1,040.3000

7,025,342.72

8,43

Итого Облигации субъектов РФ:

82,523,533.59

98,98

Денежные средства, RUR

786,253.0200

1.0000

786,253.02

0,94

Денежные средства, RUR

62,021.4300

1.0000

62,021.43

0.07

Итого Денежные средства:

848,274.45

1,02

Общий итог:

                                                            83,371,808.04

100.00

Остаток по расчетному счету на 30.06.2019 г. в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России  1 941 296,92 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в Компенсационный фонд.

Директор

СРО «Содействие» М. Овчиян