Утверждена решением
Правления НП «ОКК «Содействие»
(Протокол № 37 от 10 июля 2012 г.)

Инвестиционная декларация
Размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация  кредитных кооперативов «Содействие» на 2 полугодие 2012 г.

  1. По состоянию на 30 июня 2012 г. величина компенсационного фонда СРО «Содействие» составила 1304 тыс. руб., в том числе 629 тыс. руб. внесенных вступающими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме 3000 руб.
  2. С целью инвестирования средств компенсационного фонда в государственные ценные бумаги РФ и субъектов РФ СРО «Содействие» открыла брокерский счет в Сбербанке для того, чтобы самостоятельно осуществлять брокерские операции в ТС ММВБ, ТС ФБ ММВБ. Однако незначительные объемы компенсационного фонда и соответствующие им объемы инвестирования не соразмерны опционам выставляемых на продажу государственным ценным бумаг РФ и субъектов РФ. Поэтому все попытки инвестировать средства компенсационного фонда СРО «Содействие» в такие ценные бумаги остались безрезультатными.
  3. П.3, ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» определены следующие сферы финансовых вложений: вложения в государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя), вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр.
  4. Хранение средств компенсационного фонда в форме остатков на расчетном счете и учет их по субсчетам счета 51 «Расчетные счета» не является «размещением денежных средств» инвестиционного характера, в связи с этим у СРО не возникает обязанности соблюдать ограничения по размещению средств компенсационного фонда, установленные п.3, ст. 40 Закона № 190-ФЗ.      
  5. Изложенное выше дает основания для размещения средств компенсационного фонда в СРО «Содействие» в виде не снижаемого остатка на расчетном счете, открытом в Смоленском отделении Сбербанка России №8609.
  6. Неснижаемые остатки, поддерживаемые на расчетном счете, разбиваются на небольшие суммы с тем, чтобы иметь возможность их пополнения по мере поступлений очередных взносов в компенсационный фонд и, минимизировать потери доходности при изъятии части средств компенсационного фонда в связи с осуществлением компенсационных выплат.  
  7.  Исходя из текущей стоимости компенсационного фонда, максимальная сумма компенсационной выплаты одному участвующему в СРО кредитному кооперативу не может превысить 65,2 тыс. руб.

Директор
М. Овчиян

 

Скачать: