Утверждена решением
Правления НП «СРО КК «Содействие»
(Протокол № 1 от 27 января 2015 г.)

Инвестиционная декларация
Размещения средств компенсационного фонда
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация  кредитных кооперативов «Содействие» на 4 квартал 2014 г.

По состоянию на 19 декабря 2014 года величина средств компенсационного фонда НП «СРО КК «Содействие» составила 18 701 968,45 рублей (в том числе 1 043 000,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей). Из них 8 547 328,08 рублей – средства компенсационного фонда на расчетном счете в ОАО «Смоленский банк» (45,7% от всего размера КФ, эти средства в настоящее время истребуются по суду); 4 300 000,00 рублей размещены в облигации федерального займа с постоянным купонным доходом №26210RMFS и №26211RMFS.

17 декабря 2014 года состоялась выплата купона по облигациям федерального займа с постоянным купонным доходом №26210RMFS (сокращенно ОФЗ 26210).

Расширенные данные по выплате купона на 17.12.2014 года:

Номер купона 4
Дата начала купонного периода 18.06.2014
Дата окончания купонного периода 17.12.2014
Дата выплаты купона 17.12.2014
Период, дней 182
Ставка, % год 6,80
Выплата на одну облигацию, RUB 33,91
Сумма зачисления на брокерский счет, RUB 28 145,30
Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 19.12.2014, RUB 157 356,42

На расчетном счете на 19.12.2014 г. в Отделении №8609 Сбербанка России г. Смоленске размещено  7 273 834,49 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в компенсационный фонд. Доля свободных средств, размещенных на расчетном счете, составляет 5%

Исходя из текущей стоимости компенсационного фонда в размере 18 701 968,45 рублей, максимальная сумма компенсационной выплаты одному участвующему в СРО кредитному кооперативу не может превышать 935 тыс. руб.

Директор
НП «СРО КК «Содействие»
М. Овчиян

Скачать: