Утверждена решением
Правления НП «СРО КК «Содействие»
(Протокол № 1 от 27 января 2015 г.)
Инвестиционная декларация
Размещения средств компенсационного фонда
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» на 4 квартал 2014 г.
По состоянию на 19 декабря 2014 года величина средств компенсационного фонда НП «СРО КК «Содействие» составила 18 701 968,45 рублей (в том числе 1 043 000,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей). Из них 8 547 328,08 рублей – средства компенсационного фонда на расчетном счете в ОАО «Смоленский банк» (45,7% от всего размера КФ, эти средства в настоящее время истребуются по суду); 4 300 000,00 рублей размещены в облигации федерального займа с постоянным купонным доходом №26210RMFS и №26211RMFS.
17 декабря 2014 года состоялась выплата купона по облигациям федерального займа с постоянным купонным доходом №26210RMFS (сокращенно ОФЗ 26210).
Расширенные данные по выплате купона на 17.12.2014 года:
| Номер купона | 4 |
| Дата начала купонного периода | 18.06.2014 |
| Дата окончания купонного периода | 17.12.2014 |
| Дата выплаты купона | 17.12.2014 |
| Период, дней | 182 |
| Ставка, % год | 6,80 |
| Выплата на одну облигацию, RUB | 33,91 |
| Сумма зачисления на брокерский счет, RUB | 28 145,30 |
| Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 19.12.2014, RUB | 157 356,42 |
На расчетном счете на 19.12.2014 г. в Отделении №8609 Сбербанка России г. Смоленске размещено 7 273 834,49 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в компенсационный фонд. Доля свободных средств, размещенных на расчетном счете, составляет 5%
Исходя из текущей стоимости компенсационного фонда в размере 18 701 968,45 рублей, максимальная сумма компенсационной выплаты одному участвующему в СРО кредитному кооперативу не может превышать 935 тыс. руб.
Директор
НП «СРО КК «Содействие»
М. Овчиян
