Утверждена решением
Правления НП «СРО КК «Содействие»
(Протокол № 4 от 18 марта 2014 г.)

Инвестиционная декларация Размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  кредитных кооперативов «Содействие» на 1 квартал 2014 г.

По состоянию на 18 марта 2014 года величина компенсационного фонда НП «СРО КК «Содействие» составила 9 804 400,08 рублей, в том числе 971 000 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме 3 000 рублей.

Средства компенсационного фонда размещены:

В сумме 787 836 руб. (8% средств компенсационного фонда) инвестированы в облигации федерального займа с постоянным купонным доходом с постоянным купонным доходом №26210RMFS (сокращенно ОФЗ 26210) со следующими параметрами:

Параметры купленных ОФЗ 26210:

Наименование МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26210
Состояние выпуска в обращении
Данные госрегистрации №26210RMFS от 13.12.2012, МинФин
Номинал 1000 RUB
Объем эмиссии, шт. 150 000 000
Объем в обращении, шт. 150 000 000
Период обращения, дней 2548
Дата начала размещения 19.12.2012
Дата погашения 11.12.2019
Периодичность выплат в год 2
Текущий купон (всего) 3 (14)
Дата выплаты купона 18.06.2014
Размер купона, % годовых 6,8
НКД 13,79 RUB

Покупка данной группы бумаги ОФЗ 26210 состоялась 26.02.2014 г., площадка ТС=ФБ ММВБ, номер сделки на бирже № 2337287852, количество 830 штук, цена покупки в % от номинала 94,92 на сумму 799 407,64 рублей (что составляет 8,40% от общей величины компенсационного фонда на 24.02.2014 г., в т.ч. 787 836,00 руб. - облигации, НКД = 10 823,20 руб., комиссия брокера 669,66 руб., комиссия биржи 78,78 рублей).

Исходящий остаток на брокерском счете, открытом в Отделении №8609 Сбербанка России г. Смоленске, составляет 592,36 рубля.

На расчетном счете в Отделении №8609 Сбербанка России г. Смоленске размещено  1 100 068,92, и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в компенсационный фонд.

Средства компенсационного фонда на расчетном счете в ОАО «Смоленский банк», в отношении которого сейчас осуществляется процедура банкротства, составляет 8 547 328,08 рублей (87%). Эти средства в настоящее время заморожены и истребуются по суду.  

Исходя из текущей стоимости компенсационного фонда, максимальная сумма компенсационной выплаты одному участвующему в СРО кредитному кооперативу не может превышать 490,22 тыс. руб.

 

Директор
М.Р. Овчиян

Скачать: