Утверждена решением
Правления НП «СРО КК «Содействие»
(Протокол № 9 от 08 июля 2014 г.)

Инвестиционная декларация
Размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация  кредитных кооперативов «Содействие» на 2, 3 квартал 2014 г.

18 июня 2014 года состоялась выплата купона по облигациям федерального займа с постоянным купонным доходом №26210RMFS (сокращенно ОФЗ 26210). Расширенные данные по выплате купона на 18.06.2014 года:

Номер купона 3
Дата начала купонного периода 18.12.2013
Дата окончания купонного периода 18.06.2014
Дата выплаты купона 18.06.2014
Период, дней 182
Ставка, % год 6,80
Выплата на одну облигацию, RUB 33,91
Сумма зачисления на брокерский счет, RUB 28 145,30
Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 19.06.2014, RUB 28 737,66

По состоянию на 4 июля 2014 года величина средств компенсационного фонда НП «СРО КК «Содействие» составила 14 721 655,95 рублей, в том числе 989 000 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме 3 000 рублей.

Средства компенсационного фонда размещены:

В сумме 3 421 002,69 руб. (23% средств компенсационного фонда) инвестированы в облигации федерального займа с постоянным купонным доходом №26211RMFS (сокращенно ОФЗ 26211) со следующими параметрами:

Параметры купленных ОФЗ 26211:

Наименование МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26211
Состояние выпуска в обращении
Данные гос. регистрации №26211RMFS от 10.01.2013, МинФин
Номинал 1000 RUB
Объем эмиссии, шт. 150 000 000
Объем в обращении, шт. 150 000 000
Период обращения, дней 3661
Дата начала размещения 16.01.2013
Дата погашения 25.01.2023
Периодичность выплат в год 2
Текущий купон (всего) 3 (20)
Дата выплаты купона 06.08.2014
Размер купона, % годовых 7
НКД 29,15 RUB

Покупка данной группы бумаги ОФЗ 26211 состоялась 04.07.2014 г., площадка ТС=ФБ ММВБ, номер сделки на бирже № 2383828941, количество 3 690 штук, цена покупки в % от номинала 92,7101 на сумму 3 528 307,54 рублей (что составляет 25,7% от общей величины компенсационного фонда на 04.07.2014 г., в т.ч. 3 421 002,69 руб. - облигации, НКД = 105 423,30 руб., комиссия брокера 1 539,45 руб., комиссия биржи 342,10 рублей).

Исходящий остаток на брокерском счете, открытом в Отделении №8609 Сбербанка России г. Смоленске, составляет 430,12 рублей.

На расчетном счете на 04.07.2014 г. в Отделении №8609 Сбербанка России г. Смоленске размещено  2 257 176,85 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в компенсационный фонд. Доля свободных средств, размещенных на расчетном счете, составляет 5%

Средства компенсационного фонда на расчетном счете в ОАО «Смоленский банк», в отношении которого сейчас осуществляется процедура банкротства составляет 8 547 328,08 рублей (58%). Эти средства в настоящее время заморожены и истребуются по суду.  

Исходя из текущей стоимости компенсационного фонда, максимальная сумма компенсационной выплаты одному участвующему в СРО кредитному кооперативу не может превышать 736 тыс. руб.

Директор
НП «СРО КК «Содействие»
М. Овчиян

Скачать: