Утверждена решением
Правления НП «СРО КК «Содействие»
(Протокол № 12 от 03 сентября 2014 г.)

Инвестиционная декларация Размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  кредитных кооперативов «Содействие» на 28 августа 2014 г.

06 августа 2014 года состоялась выплата купона по облигациям федерального займа с постоянным купонным доходом №26211RMFS (сокращенно ОФЗ 26211).

Расширенные данные по выплате купона на 06.08.2014 года:

Номер купона 3
Дата начала купонного периода 05.02.2014
Дата окончания купонного периода 06.08.2014
Дата выплаты купона 06.08.2014
Период, дней 182
Ставка, % год 7,00
Выплата на одну облигацию, RUB 34,90
Сумма зачисления на брокерский счет, RUB 128 781,00
Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 19.06.2014, RUB 129 211,12

По состоянию на 28.08.2014 года величина средств компенсационного фонда НП «СРО КК «Содействие» составила 17 951 004,45 рублей, в том числе 995 000 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей.

На расчетном счете на 28.08.2014 г. в Отделении №8609 Сбербанка России г. Смоленске размещено  6 055 216,33 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в компенсационный фонд. Доля свободных средств, размещенных на расчетном счете, составляет 5%.

Средства компенсационного фонда на расчетном счете в ОАО «Смоленский банк», в отношении которого сейчас осуществляется процедура банкротства, составляет 8 547 328,08 рублей (47,6%). Эти средства в настоящее время заморожены и истребуются по суду.

Исходя из текущей стоимости компенсационного фонда, максимальная сумма компенсационной выплаты одному участвующему в СРО кредитному кооперативу не может превышать 897,55 тыс. руб.

Директор
НП «СРО КК «Содействие»
М. Овчиян

Скачать: