Утверждена решением
Правления НП «СРО КК «Содействие»
(Протокол № 2 от 13 февраля 2015 г.)

Инвестиционная декларация Размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  кредитных кооперативов «Содействие» на 13 февраля 2015 г.

По состоянию на 13 февраля 2015 года величина средств компенсационного фонда НП «СРО КК «Содействие» составила 18 756 125,45 рублей (в том числе 1 064 000,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей). Из них 8 547 328,08 рублей – средства компенсационного фонда на расчетном счете в ОАО «Смоленский банк» (45,6% от всего размера КФ, эти средства в настоящее время истребуются по суду); 6 800 000,00 рублей размещены в облигации федерального займа с постоянным купонным доходом №26210RMFS, №26211RMFS и №26209RMFS; 3 000 000,00 рублей размещены на Промо-депозит Новогодний.

28 января 2015 года состоялась выплата купона по облигациям федерального займа с постоянным купонным доходом №26209RMFS (сокращенно ОФЗ 26209).

Расширенные данные по выплате купона на 28.01.2015 года:

Номер купона 5
Дата начала купонного периода 30.07.2014
Дата окончания купонного периода 28.01.2015
Дата выплаты купона 28.01.2015
Период, дней 182
Ставка, % год 7,60
Выплата на одну облигацию, RUB 37,90
Сумма зачисления на брокерский счет, RUB 134 658,70
Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 28.01.2015, RUB 135 091,13

04 февраля 2015 года состоялась выплата купона по облигациям федерального займа с постоянным купонным доходом №26211RMFS (сокращенно ОФЗ 26211).

Расширенные данные по выплате купона на 04.02.2015 года:

Номер купона 4
Дата начала купонного периода 06.08.2014
Дата окончания купонного периода 04.02.2015
Дата выплаты купона 04.02.2015
Период, дней 182
Ставка, % год 7,00
Выплата на одну облигацию, RUB 34,90
Сумма зачисления на брокерский счет, RUB 128 781,00
Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 28.01.2015, RUB 263 872,13

Общая сумма дохода, полученная от гашения купонов Облигаций федерального займа, составляет 224 253,60 рублей.

На расчетном счете на 13.02.2015 г. в Отделении №8609 Сбербанка России г. Смоленске размещено  1 824 379,87 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в компенсационный фонд. Доля свободных средств, размещенных на расчетном счете, составляет 5%.

Исходя из текущей стоимости компенсационного фонда в размере 18 756 125,45 рублей, максимальная сумма компенсационной выплаты одному участвующему в СРО кредитному кооперативу не может превышать 937 806 руб.

Директор
НП «СРО КК «Содействие»
М. Овчиян

Скачать: