Утверждена решением
Правления НП «СРО КК «Содействие»
(Протокол № 9 от 23 июля 2015 г.)

Инвестиционная декларация Размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  кредитных кооперативов «Содействие» на 15 июля 2015 г.

По состоянию на 15 июля 2015 года величина средств компенсационного фонда НП «СРО КК «Содействие» составила 26 825 068,95 рублей (в том числе 1 124 000,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей). Из них 8 547 328,08 рублей – средства компенсационного фонда на расчетном счете в ОАО «Смоленский банк» (30,7% от всего размера КФ, эти средства в настоящее время истребуются по суду); 12 250 000,00 рублей размещены в облигации федерального займа с постоянным купонным доходом №26210RMFS, №26211RMFS и №26209RMFS.

17 июня 2015 года состоялась выплата купона по облигациям федерального займа с постоянным купонным доходом №26210RMFS (сокращенно ОФЗ 26210).

Расширенные данные по выплате купона на 17.06.2015 года:

Номер купона 5
Дата начала купонного периода 17.12.2014
Дата окончания купонного периода 17.06.2015
Дата выплаты купона 17.06.2015
Период, дней 182
Ставка, % год 6,80
Выплата на одну облигацию, RUB 33,91
Сумма зачисления на брокерский счет, RUB 28 145,30
Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 17.06.2015, RUB 292 017,43

23 июня 2015 года 5 450 000,00 руб. переведены на брокерский счет для покупки Облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом. Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 23.06.2015 составляет 5 742 017,43 рублей.

13 июля 2015 года часть средств брокерского счета инвестированы в облигации федерального займа с постоянным купонным доходом №26211RMFS (сокращенно ОФЗ 26211) со следующими параметрами:

Наименование МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26211
Данные госрегистрации №26211RMFS от 10.01.2013, МинФин
Номинал 1000 RUB
Объем эмиссии, шт. 150 000 000
Объем в обращении, шт. 150 000 000
Период обращения, дней 3661
Дата начала размещения 16.01.2013
Дата погашения 25.01.2023
Периодичность выплат в год 2
Текущий купон (всего) 5 (20)
Дата выплаты купона 05.08.2015
Размер купона, % годовых 7
НКД 31,06 RUB
Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 13.07.2015, RUB 5 657 729,82

Покупка данной группы бумаги ОФЗ 26211 состоялась 13.07.2015 г., площадка ТС=ФБ ММВБ, номер сделки на бирже № 2502169317, количество 100 штук, цена покупки в % от номинала 81,1101 на сумму 84 287,61 рублей (что составляет 0,3% от общей величины компенсационного фонда на 13.07.2015 г., в т.ч. 81 110,10 руб. - облигации, НКД = 3 068,00 руб., комиссия брокера 101,39 руб., комиссия биржи 8,12 рублей).

15 июля 2015 года остаток средств брокерского счета инвестированы также в облигации федерального займа с постоянным купонным доходом №26211RMFS (сокращенно ОФЗ 26211) со следующими параметрами:

Наименование МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26211
Данные госрегистрации №26211RMFS от 10.01.2013, МинФин
Номинал 1000 RUB
Объем эмиссии, шт. 150 000 000
Объем в обращении, шт. 150 000 000
Период обращения, дней 3661
Дата начала размещения 16.01.2013
Дата погашения 25.01.2023
Периодичность выплат в год 2
Текущий купон (всего) 5 (20)
Дата выплаты купона 05.08.2015
Размер купона, % годовых 7
НКД 31,06 RUB
Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 15.07.2015, RUB 336,38

Покупка данной группы бумаги ОФЗ 26211 состоялась 15.07.2015 г., площадка ТС=ФБ ММВБ, номер сделки на бирже № 2503139528, количество 6 629 штук (итого общее количество ОФЗ 26211 составляет 10 419 штук), цена покупки в % от номинала 82,2001 на сумму 5 657 393,44 рублей (что составляет 21,1% от общей величины компенсационного фонда на 15.07.2015 г., в т.ч. 5 449 044,63 руб. - облигации, НКД = 205 896,74 руб., комиссия брокера 1 907,17 руб., комиссия биржи 544,90 рублей).

На расчетном счете на 15.07.2015 г. в Отделении №8609 Сбербанка России г. Смоленске размещено  7 603 982,05 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в компенсационный фонд.

Часть проблемных средств, истребуемых у ОАО «Смоленский банк» на сумму 458 тыс. руб. выведена для дальнейшего учета за балансом. В случае, если в последующем удастся возместить эти средства, они будут восстановлены в балансовом учете. Если по результатам конкурсного производства эти средства будут утрачены, и будут списаны за счет дохода от инвестирования.     

Исходя из текущей стоимости компенсационного фонда в размере 26 367 068,95 рублей (26 825 068,95 – 458 0000 = 26 367 068,95 руб.), из них 8 089 328,08 рублей – средства компенсационного фонда на расчетном счете в ОАО «Смоленский банк», максимальная сумма компенсационной выплаты одному участвующему в СРО кредитному кооперативу не может превышать 1 318 353 руб.

Директор
НП «СРО КК «Содействие»
М. Овчиян

Скачать: