Утверждена решением
Правления НП «СРО КК «Содействие»
(Протокол № 12 от 6 ноября 2015 г.)

Инвестиционная декларация Размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  кредитных кооперативов «Содействие» на 30 сентября 2015 г.

По состоянию на 30 сентября 2015 года величина средств компенсационного фонда НП «СРО КК «Содействие» составила 31 122 956,45 рублей (в том числе 1 133 000,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей). Из них 7 777 011,02 рублей (с учетом вычета дохода по ОФЗ в размере 747 317,06 рублей, штрафов членов СРО в размере 23 000,00 рублей, итого 770 317,06 рублей) – средства компенсационного фонда на расчетном счете в ОАО «Смоленский банк» (24,99% от всего размера КФ, эти средства в настоящее время истребуются по суду); 12 250 000,00 рублей размещены в облигации федерального займа с постоянным купонным доходом №26210RMFS, №26211RMFS и №26209RMFS.

29 июля 2015 года состоялась выплата купона по облигациям федерального займа с постоянным купонным доходом №26209RMFS (сокращенно ОФЗ 26209).

Расширенные данные по выплате купона на 29.07.2015 года:

Номер купона 6
Дата начала купонного периода 28.01.2015
Дата окончания купонного периода 29.07.2015
Дата выплаты купона 29.07.2015
Период, дней 182
Ставка, % год 7,60
Выплата на одну облигацию, RUB 37,90
Сумма зачисления на брокерский счет, RUB 134 658,70
Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 29.07.2015, RUB 134 995,08

05 августа 2015 года состоялась выплата купона по облигациям федерального займа с постоянным купонным доходом №26211RMFS (сокращенно ОФЗ 26211).

Расширенные данные по выплате купона на 05.08.2015 года:

Номер купона 5
Дата начала купонного периода 04.02.2015
Дата окончания купонного периода 05.08.2015
Дата выплаты купона 05.08.2015
Период, дней 182
Ставка, % год 7,00
Выплата на одну облигацию, RUB 34,90
Сумма зачисления на брокерский счет, RUB 363 623,10
Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 05.08.2015, RUB 498 618,18

На расчетном счете на 28.10.2015 г. в Отделении №8609 Сбербанка России г. Смоленске размещено 12 864 290,97 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в компенсационный фонд.

Часть проблемных средств, истребуемых у ОАО «Смоленский банк» на сумму 770 317,06 руб. выведена для дальнейшего учета за балансом. В случае, если в последующем удастся возместить эти средства, они будут восстановлены в балансовом учете. Если по результатам конкурсного производства эти средства будут утрачены, они будут списаны за счет дохода от инвестирования.     

Исходя из текущей стоимости компенсационного фонда в размере 31 122 956,45 рублей, максимальная сумма компенсационной выплаты одному участвующему в СРО кредитному кооперативу не может превышать 1 556 148 руб.

Директор
НП «СРО КК «Содействие»
М. Овчиян

Скачать: